| |
| | 
|
| |
PARA BİRİMİ |
ISIN KODU |
VADE |
KUPON FAİZİ(%) |
ALIŞ
GETİRİSİ(%) |
ALIŞ FİYATI |
SATIŞ
GETİRİSİ(%) |
SATIŞ FİYATI |
| |
USD |
XS0197173569 |
22.07.2009 |
9,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828GY00 |
31.07.2009 |
4,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022591786 |
15.08.2009 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001137198 |
11.09.2009 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0201333761 |
21.09.2009 |
5,50 |
0,00 |
102,00 |
10,37 |
99,00 |
| |
USD |
XS0201281192 |
23.09.2009 |
7,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0204045669 |
24.09.2009 |
9,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0201555074 |
28.09.2009 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HD53 |
30.09.2009 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141455 |
09.10.2009 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0270148520 |
10.10.2009 |
7,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP10226117A5 |
15.10.2009 |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0156366378 |
21.10.2009 |
10,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HF02 |
31.10.2009 |
7,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0204868995 |
03.11.2009 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0205381717 |
09.11.2009 |
8,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP10226217B1 |
15.11.2009 |
1,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
TRT251109F13 |
25.11.2009 |
5,00 |
1,62 |
101,35 |
12,32 |
97,35 |
| |
USD |
US912828HJ24 |
30.11.2009 |
3,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB0003042636 |
07.12.2009 |
5,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
XS0092084705 |
07.12.2009 |
5,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001137206 |
11.12.2009 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP10226317C7 |
15.12.2009 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HL79 |
31.12.2009 |
3,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135135 |
04.01.2010 |
5,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0208526748 |
14.01.2010 |
2,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0208527126 |
14.01.2010 |
2,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0208527472 |
14.01.2010 |
2,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0208527803 |
14.01.2010 |
2,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022641813 |
15.01.2010 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
TRT200110F17 |
20.01.2010 |
5,50 |
1,96 |
101,95 |
8,61 |
98,45 |
| |
USD |
US912828HP83 |
31.01.2010 |
2,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0004516752 |
09.02.2010 |
9,25 |
1,56 |
104,50 |
6,47 |
101,50 |
| |
JPY |
JP1022651820 |
15.02.2010 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US9128275Z13 |
15.02.2010 |
6,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0286235774 |
22.02.2010 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HS23 |
28.02.2010 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001137214 |
12.03.2010 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022661837 |
15.03.2010 |
0,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0215883181 |
30.03.2010 |
3,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0216286541 |
30.03.2010 |
3,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HU78 |
31.03.2010 |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0114295560 |
31.03.2010 |
8,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141463 |
09.04.2010 |
3,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022671844 |
15.04.2010 |
0,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HX18 |
30.04.2010 |
2,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JP1U7 |
05.05.2010 |
5,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022681850 |
15.05.2010 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828GR58 |
15.05.2010 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JA96 |
31.05.2010 |
2,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0168848801 |
02.06.2010 |
7,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B0330274 |
07.06.2010 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001137222 |
11.06.2010 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022691867 |
15.06.2010 |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900147AB51 |
15.06.2010 |
11,75 |
2,72 |
108,30 |
4,57 |
106,55 |
| |
JPY |
JP1102221007 |
21.06.2010 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0113006935 |
21.06.2010 |
7,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JC52 |
30.06.2010 |
2,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135150 |
04.07.2010 |
5,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
FR0107674006 |
12.07.2010 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022701872 |
15.07.2010 |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JF83 |
31.07.2010 |
2,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022711889 |
15.08.2010 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US9128276J61 |
15.08.2010 |
5,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JJ06 |
31.08.2010 |
2,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001137230 |
10.09.2010 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022721896 |
15.09.2010 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
TRT150910F16 |
15.09.2010 |
3,52 |
0,00 |
100,75 |
0,00 |
96,75 |
| |
EUR |
TRT150910F24 |
15.09.2010 |
3,62 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
96,00 |
| |
JPY |
JP1102231006 |
20.09.2010 |
1,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JL51 |
30.09.2010 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141471 |
08.10.2010 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
TRT131010F15 |
13.10.2010 |
3,32 |
0,00 |
100,40 |
0,00 |
96,40 |
| |
EUR |
TRT131010F23 |
13.10.2010 |
3,46 |
0,00 |
101,75 |
0,00 |
93,75 |
| |
JPY |
JP10227318A8 |
15.10.2010 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0233829463 |
28.10.2010 |
8,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JP65 |
31.10.2010 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP10227418B4 |
15.11.2010 |
0,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828EM89 |
15.11.2010 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0220030976 |
26.11.2010 |
7,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JS05 |
30.11.2010 |
1,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001137248 |
10.12.2010 |
2,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP10227518C9 |
15.12.2010 |
0,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828EQ93 |
15.12.2010 |
8,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102261003 |
20.12.2010 |
3,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JV34 |
31.12.2010 |
0,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135168 |
04.01.2011 |
5,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022761918 |
15.01.2011 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828ES59 |
15.01.2011 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0170671845 |
18.01.2011 |
9,50 |
3,04 |
109,50 |
4,96 |
106,50 |
| |
RUB |
RU000A0GMSX0 |
19.01.2011 |
6,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JY72 |
31.01.2011 |
0,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022771925 |
15.02.2011 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US9128276T44 |
15.02.2011 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828EX45 |
28.02.2011 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828KE99 |
28.02.2011 |
0,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0187564801 |
04.03.2011 |
6,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B0LNX641 |
07.03.2011 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001137255 |
11.03.2011 |
1,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022781932 |
15.03.2011 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102301148 |
21.03.2011 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828FA33 |
31.03.2011 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828KH21 |
31.03.2011 |
0,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141489 |
08.04.2011 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0254183444 |
09.04.2011 |
1,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022791949 |
15.04.2011 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828FD71 |
30.04.2011 |
4,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828KL33 |
30.04.2011 |
0,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022801953 |
15.05.2011 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
TRT250511F17 |
25.05.2011 |
5,50 |
2,59 |
105,40 |
5,36 |
100,40 |
| |
USD |
US912828FH85 |
31.05.2011 |
4,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828KU32 |
31.05.2011 |
0,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001137263 |
10.06.2011 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022811960 |
15.06.2011 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102321179 |
20.06.2011 |
1,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0256773747 |
20.06.2011 |
3,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0256775015 |
20.06.2011 |
3,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0256775791 |
20.06.2011 |
3,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0256777060 |
20.06.2011 |
3,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0256777813 |
20.06.2011 |
3,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0256779355 |
20.06.2011 |
3,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AU49 |
30.06.2011 |
9,00 |
4,07 |
109,35 |
4,98 |
107,60 |
| |
USD |
US912828FK15 |
30.06.2011 |
5,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828LF55 |
30.06.2011 |
1,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135184 |
04.07.2011 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022821977 |
15.07.2011 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0258543650 |
20.07.2011 |
5,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0258544542 |
20.07.2011 |
5,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0258544583 |
20.07.2011 |
9,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0258544898 |
20.07.2011 |
5,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0258545432 |
20.07.2011 |
5,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828FN53 |
31.07.2011 |
4,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0263392358 |
10.08.2011 |
9,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828FS41 |
31.08.2011 |
4,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0267147881 |
07.09.2011 |
7,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102341193 |
20.09.2011 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0387053001 |
21.09.2011 |
6,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828FU96 |
30.09.2011 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141497 |
14.10.2011 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0269698246 |
17.10.2011 |
9,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828FW52 |
31.10.2011 |
4,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US87245GAA40 |
15.11.2011 |
1,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JU50 |
15.11.2011 |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828KA77 |
15.12.2011 |
1,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0204937394 |
15.12.2011 |
3,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP11023511C8 |
20.12.2011 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0278743710 |
21.12.2011 |
7,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0229900716 |
09.01.2012 |
1,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828KB50 |
15.01.2012 |
1,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AN06 |
23.01.2012 |
11,50 |
4,58 |
116,55 |
5,27 |
114,80 |
| |
USD |
TRT010212F17 |
01.02.2012 |
6,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828KC34 |
15.02.2012 |
1,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0287046402 |
05.03.2012 |
8,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB0030468747 |
07.03.2012 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828KG48 |
15.03.2012 |
1,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102381256 |
20.03.2012 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0217138139 |
12.04.2012 |
9,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141505 |
13.04.2012 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828KK59 |
15.04.2012 |
0,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0219001681 |
09.05.2012 |
8,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828KP47 |
15.05.2012 |
1,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828KX70 |
15.06.2012 |
1,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050641768 |
20.06.2012 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050651783 |
20.06.2012 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102401278 |
20.06.2012 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0112248140 |
01.07.2012 |
10,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0223369322 |
06.07.2012 |
4,75 |
4,12 |
101,75 |
5,21 |
98,75 |
| |
USD |
US912828GZ74 |
31.07.2012 |
4,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
XS0213972903 |
31.07.2012 |
5,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0312972903 |
31.07.2012 |
9,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU0002867581 |
08.08.2012 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HE37 |
30.09.2012 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0230955642 |
04.10.2012 |
6,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0320605016 |
05.10.2012 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141513 |
12.10.2012 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HG84 |
31.10.2012 |
7,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US87245GAB23 |
15.11.2012 |
1,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HK96 |
30.11.2012 |
3,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050661790 |
20.12.2012 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP10506817C7 |
20.12.2012 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050691813 |
20.12.2012 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HM52 |
31.12.2012 |
3,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AR10 |
14.01.2013 |
11,00 |
5,27 |
118,40 |
5,79 |
116,65 |
| |
USD |
US912828HQ66 |
31.01.2013 |
2,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HT06 |
28.02.2013 |
2,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0164067836 |
01.03.2013 |
9,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B29WRG55 |
07.03.2013 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050701836 |
20.03.2013 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050711850 |
20.03.2013 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HV51 |
31.03.2013 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0219394474 |
09.04.2013 |
1,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141521 |
12.04.2013 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0167149094 |
16.04.2013 |
8,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0251881289 |
25.04.2013 |
7,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HY90 |
30.04.2013 |
3,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0253894256 |
13.05.2013 |
7,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0252479497 |
15.05.2013 |
5,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JB79 |
31.05.2013 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0170177306 |
11.06.2013 |
7,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0257744424 |
15.06.2013 |
0,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050721867 |
20.06.2013 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050731874 |
20.06.2013 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050741881 |
20.06.2013 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JD36 |
30.06.2013 |
3,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JG66 |
30.07.2013 |
3,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JK78 |
31.08.2013 |
3,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050751898 |
20.09.2013 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP10507618A2 |
20.09.2013 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP10507718B8 |
20.09.2013 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JM35 |
30.09.2013 |
3,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141539 |
11.10.2013 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JQ49 |
31.10.2013 |
2,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0277757562 |
21.11.2013 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0092711802 |
25.11.2013 |
5,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JT87 |
30.11.2013 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP10507818C4 |
20.12.2013 |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050791910 |
20.12.2013 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050801925 |
20.12.2013 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JW17 |
31.12.2013 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135242 |
04.01.2014 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AS92 |
15.01.2014 |
9,50 |
5,84 |
114,70 |
6,27 |
112,95 |
| |
USD |
US912828JZ48 |
30.01.2014 |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE000A0AU933 |
10.02.2014 |
6,50 |
5,00 |
106,00 |
5,73 |
103,00 |
| |
USD |
XS0286908867 |
21.02.2014 |
9,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828KF64 |
28.02.2014 |
1,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050811932 |
20.03.2014 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050821949 |
20.03.2014 |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USN89065AF89 |
24.03.2014 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828KJ86 |
31.03.2014 |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0190240324 |
07.04.2014 |
7,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141547 |
11.04.2014 |
2,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828KN98 |
30.04.2014 |
1,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828KV15 |
31.05.2014 |
2,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050831963 |
20.06.2014 |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828KY53 |
30.06.2014 |
2,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135259 |
04.07.2014 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828CT50 |
15.08.2014 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB0031829509 |
07.09.2014 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102631494 |
20.09.2014 |
1,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USG34476AA20 |
07.10.2014 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828DC17 |
15.11.2014 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0277756838 |
21.11.2014 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0277757307 |
21.11.2014 |
0,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0277757992 |
21.11.2014 |
1,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP11026514C9 |
20.12.2014 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135267 |
04.01.2015 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0211873053 |
10.02.2015 |
8,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828DM98 |
15.02.2015 |
| |
