| |
| | 
|
| |
PARA BİRİMİ |
ISIN KODU |
VADE |
KUPON FAİZİ(%) |
ALIŞ
GETİRİSİ(%) |
ALIŞ FİYATI |
SATIŞ
GETİRİSİ(%) |
SATIŞ FİYATI |
| |
USD |
XS0310283709 |
02.08.2010 |
8,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US9128276J61 |
15.08.2010 |
5,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JJ06 |
31.08.2010 |
2,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
TRT150910F16 |
15.09.2010 |
2,02 |
0,00 |
103,60 |
0,00 |
99,60 |
| |
EUR |
TRT150910F24 |
15.09.2010 |
2,74 |
0,00 |
103,65 |
0,00 |
99,65 |
| |
USD |
US912828JL51 |
30.09.2010 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0231242115 |
04.10.2010 |
8,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0231380774 |
07.10.2010 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
TRT131010F15 |
13.10.2010 |
2,08 |
0,00 |
103,25 |
0,00 |
99,25 |
| |
EUR |
TRT131010F23 |
13.10.2010 |
2,72 |
0,00 |
105,40 |
0,00 |
99,40 |
| |
USD |
XS0233829463 |
28.10.2010 |
8,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JP65 |
31.10.2010 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828EM89 |
15.11.2010 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0331430107 |
23.11.2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0220030976 |
26.11.2010 |
7,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JS05 |
30.11.2010 |
1,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828EQ93 |
15.12.2010 |
8,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JV34 |
31.12.2010 |
0,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135168 |
04.01.2011 |
5,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828ES59 |
15.01.2011 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0170671845 |
18.01.2011 |
9,50 |
0,00 |
104,50 |
3,79 |
102,50 |
| |
RUB |
RU000A0GMSX0 |
19.01.2011 |
6,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US9128276T44 |
15.02.2011 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828EX45 |
28.02.2011 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
IS370425RU66 |
02.03.2011 |
7,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US370425RU66 |
02.03.2011 |
7,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0187564801 |
04.03.2011 |
6,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B0LNX641 |
07.03.2011 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828FA33 |
31.03.2011 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0254183444 |
09.04.2011 |
0,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0359344990 |
26.04.2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828FD71 |
30.04.2011 |
4,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
TRT250511F17 |
25.05.2011 |
5,50 |
0,00 |
106,00 |
4,30 |
101,00 |
| |
USD |
US912828FH85 |
31.05.2011 |
4,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0256773747 |
20.06.2011 |
3,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0256775015 |
20.06.2011 |
3,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0256775791 |
20.06.2011 |
3,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0256777060 |
20.06.2011 |
3,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0256777813 |
20.06.2011 |
3,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0256779355 |
20.06.2011 |
3,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0371071233 |
20.06.2011 |
9,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AU49 |
30.06.2011 |
9,00 |
1,21 |
107,00 |
2,82 |
105,50 |
| |
USD |
US912828FK15 |
30.06.2011 |
5,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0372322460 |
30.06.2011 |
8,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135184 |
04.07.2011 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JQ7J6 |
06.07.2011 |
10,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0258543650 |
20.07.2011 |
4,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0258544542 |
20.07.2011 |
4,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0258544583 |
20.07.2011 |
9,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0258544898 |
20.07.2011 |
4,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0258545432 |
20.07.2011 |
4,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828FN53 |
31.07.2011 |
4,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0263392358 |
10.08.2011 |
9,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022831984 |
15.08.2011 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828FS41 |
31.08.2011 |
4,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0267147881 |
07.09.2011 |
7,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001137271 |
16.09.2011 |
1,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0387053001 |
21.09.2011 |
5,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0269109608 |
26.09.2011 |
9,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0269267000 |
27.09.2011 |
6,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828FU96 |
30.09.2011 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828LW88 |
30.09.2011 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0269874664 |
03.10.2011 |
9,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0269698246 |
17.10.2011 |
9,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828FW52 |
31.10.2011 |
4,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828LT59 |
31.10.2011 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP10228619B6 |
15.11.2011 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US87245GAA40 |
15.11.2011 |
0,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JU50 |
15.11.2011 |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0276177861 |
24.11.2011 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828GA24 |
30.11.2011 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MM97 |
30.11.2011 |
0,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B3F2K012 |
07.12.2011 |
3,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP10228719C2 |
15.12.2011 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828KA77 |
15.12.2011 |
1,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0204937394 |
15.12.2011 |
3,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001137289 |
16.12.2011 |
1,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0278743710 |
21.12.2011 |
7,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828GC89 |
31.12.2011 |
4,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828ML15 |
31.12.2011 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0229900716 |
09.01.2012 |
0,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022881A10 |
15.01.2012 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828KB50 |
15.01.2012 |
1,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
TRT180112F19 |
18.01.2012 |
2,50 |
1,03 |
102,15 |
4,58 |
97,15 |
| |
USD |
US900123AN06 |
23.01.2012 |
11,50 |
1,68 |
114,20 |
2,65 |
112,70 |
| |
USD |
US912828GF11 |
31.01.2012 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MJ68 |
31.01.2012 |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
TRT010212F17 |
01.02.2012 |
6,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022891A26 |
15.02.2012 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828KC34 |
15.02.2012 |
1,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828GK06 |
29.02.2012 |
4,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MQ02 |
29.02.2012 |
0,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0287046402 |
05.03.2012 |
8,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB0030468747 |
07.03.2012 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022901A32 |
15.03.2012 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828KG48 |
15.03.2012 |
1,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001137297 |
16.03.2012 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828GM61 |
31.03.2012 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MU14 |
31.03.2012 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0217138139 |
12.04.2012 |
9,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022911A48 |
15.04.2012 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NB24 |
30.04.2012 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0219001681 |
09.05.2012 |
8,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022921A53 |
15.05.2012 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0428689813 |
18.05.2012 |
6,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NE62 |
31.05.2012 |
0,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B1L6WG32 |
07.06.2012 |
5,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001137305 |
15.06.2012 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022931A69 |
15.06.2012 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NS58 |
30.06.2012 |
0,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0112248140 |
01.07.2012 |
10,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0223369322 |
06.07.2012 |
4,75 |
2,32 |
104,50 |
3,38 |
102,50 |
| |
JPY |
JP1022941A75 |
15.07.2012 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0441089926 |
30.07.2012 |
13,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828GZ74 |
31.07.2012 |
4,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NQ92 |
31.07.2012 |
0,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
XS0213972903 |
31.07.2012 |
5,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0312972903 |
31.07.2012 |
9,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU0002867581 |
08.08.2012 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022951A80 |
15.08.2012 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JQCM2 |
19.09.2012 |
10,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP11024312B2 |
20.09.2012 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0230955642 |
04.10.2012 |
6,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0320605016 |
05.10.2012 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141513 |
12.10.2012 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HG84 |
31.10.2012 |
7,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US87245GAB23 |
15.11.2012 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828LX61 |
15.11.2012 |
1,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HK96 |
30.11.2012 |
3,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MB33 |
15.12.2012 |
1,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP11024412C8 |
20.12.2012 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HM52 |
31.12.2012 |
3,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AR10 |
14.01.2013 |
11,00 |
2,43 |
120,25 |
3,01 |
118,75 |
| |
USD |
US912828MG20 |
15.01.2013 |
1,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HQ66 |
31.01.2013 |
2,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MN70 |
15.02.2013 |
1,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HT06 |
28.02.2013 |
2,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0164067836 |
01.03.2013 |
9,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B29WRG55 |
07.03.2013 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MT41 |
15.03.2013 |
1,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102491352 |
20.03.2013 |
0,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HV51 |
31.03.2013 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0219394474 |
09.04.2013 |
0,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0356943828 |
11.04.2013 |
7,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141521 |
12.04.2013 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MX52 |
15.04.2013 |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0167149094 |
16.04.2013 |
8,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0251881289 |
25.04.2013 |
7,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HY90 |
30.04.2013 |
3,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0361041550 |
30.04.2013 |
8,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0253894256 |
13.05.2013 |
7,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NC07 |
15.05.2013 |
1,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0252479497 |
15.05.2013 |
5,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
GR0128001584 |
20.05.2013 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0510939688 |
20.05.2013 |
7,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JB79 |
31.05.2013 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0170177306 |
11.06.2013 |
7,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NH93 |
15.06.2013 |
1,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0257744424 |
15.06.2013 |
0,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102501366 |
20.06.2013 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0372523281 |
28.06.2013 |
7,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JD36 |
30.06.2013 |
3,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NN61 |
15.07.2013 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0225372613 |
22.07.2013 |
5,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0376189857 |
29.07.2013 |
9,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JG66 |
30.07.2013 |
3,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0379583015 |
30.07.2013 |
7,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JK78 |
31.08.2013 |
3,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JM35 |
30.09.2013 |
3,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0170558877 |
15.10.2013 |
3,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JQ49 |
31.10.2013 |
2,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0277757562 |
21.11.2013 |
0,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0092711802 |
25.11.2013 |
5,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JT87 |
30.11.2013 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JW17 |
31.12.2013 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AS92 |
15.01.2014 |
9,50 |
2,99 |
121,25 |
3,41 |
119,75 |
| |
USD |
USL72433AA06 |
08.02.2014 |
7,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE000A0AU933 |
10.02.2014 |
6,50 |
3,30 |
110,45 |
3,88 |
108,45 |
| |
USD |
XS0286908867 |
21.02.2014 |
9,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USN89065AF89 |
24.03.2014 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0190240324 |
07.04.2014 |
7,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USG2159AAA37 |
04.05.2014 |
9,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USG2159AA37 |
04.05.2014 |
9,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US748148RM77 |
05.05.2014 |
4,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US29874QBQ64 |
19.05.2014 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
GR0124024580 |
20.05.2014 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US105756BD15 |
14.07.2014 |
10,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
NL0000116168 |
15.07.2014 |
3,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0442348404 |
31.07.2014 |
8,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828CT50 |
15.08.2014 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JQAE3 |
20.08.2014 |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB0031829509 |
07.09.2014 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050851995 |
20.09.2014 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP10508619A9 |
20.09.2014 |
0,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0459207121 |
30.09.2014 |
9,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USG34476AA20 |
07.10.2014 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141554 |
10.10.2014 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828LS76 |
31.10.2014 |
2,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828DC17 |
15.11.2014 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0277756838 |
21.11.2014 |
0,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0277757307 |
21.11.2014 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0277757992 |
21.11.2014 |
0,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828LZ10 |
30.11.2014 |
2,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP10508719C3 |
20.12.2014 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828ME71 |
31.12.2014 |
2,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0287015787 |
31.12.2014 |
5,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B4LFZR36 |
22.01.2015 |
2,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MH03 |
31.01.2015 |
2,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0442330295 |
04.02.2015 |
8,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0211873053 |
10.02.2015 |
8,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828DM98 |
15.02.2015 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0288904435 |
21.02.2015 |
0,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0288903544 |
23.02.2015 |
0,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141562 |
27.02.2015 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MR84 |
28.02.2015 |
2,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AV22 |
15.03.2015 |
7,25 |
3,55 |
115,75 |
3,89 |
114,25 |
| |
EUR |
XS0495980095 |
18.03.2015 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050881A37 |
20.03.2015 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MW79 |
31.03.2015 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141570 |
10.04.2015 |
2,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MZ01 |
30.04.2015 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828DV97 |
15.05.2015 |
4,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NF38 |
31.05.2015 |
2,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050891A68 |
20.06.2015 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NL06 |
30.06.2015 |
1,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NP10 |
31.07.2015 |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828EE63 |
15.08.2015 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0230577941 |
23.09.2015 |
6,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0234488236 |
03.11.2015 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828EN62 |
15.11.2015 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0236336045 |
25.11.2015 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0243733127 |
09.02.2016 |
8,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828EW61 |
15.02.2016 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0245387450 |
01.03.2016 |
5,00 |
3,88 |
105,50 |
4,28 |
103,50 |
| |
USD |
US4590568Y65 |
01.04.2016 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0253723281 |
11.05.2016 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828KZ29 |
30.06.2016 |
3,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135309 |
04.07.2016 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828LD08 |
31.07.2016 |
3,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0DY8K8 |
03.08.2016 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828FQ84 |
15.08.2016 |
4,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828LL24 |
31.08.2016 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B0V3WX43 |
07.09.2016 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0264683706 |
20.09.2016 |
4,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0264684340 |
20.09.2016 |
4,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0264684936 |
20.09.2016 |
5,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0264685586 |
20.09.2016 |
5,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0264686808 |
20.09.2016 |
5,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0264687368 |
20.09.2016 |
5,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0265633056 |
20.09.2016 |
4,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AZ36 |
26.09.2016 |
7,00 |
4,09 |
115,90 |
4,35 |
114,40 |
| |
EUR |
XS0269416284 |
29.09.2016 |
2,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828LP38 |
30.09.2016 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828LU23 |
30.10.2016 |
3,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828FY19 |
15.11.2016 |
4,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0276053112 |
21.11.2016 |
6,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0276456315 |
22.11.2016 |
6,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0276707923 |
29.11.2016 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MA59 |
30.11.2016 |
2,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP11028416C5 |
20.12.2016 |
1,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MD98 |
31.12.2016 |
3,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135317 |
04.01.2017 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MK32 |
31.01.2017 |
3,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USL93580AA37 |
06.02.2017 |
6,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828GH76 |
15.02.2017 |
4,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0212694920 |
16.02.2017 |
5,50 |
4,29 |
106,75 |
4,64 |
104,75 |
| |
USD |
XS0285293683 |
21.02.2017 |
3,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0285294061 |
21.02.2017 |
3,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0285294574 |
21.02.2017 |
4,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0285294814 |
21.02.2017 |
4,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0286315618 |
21.02.2017 |
4,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0286316699 |
21.02.2017 |
4,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MS67 |
28.02.2017 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102851738 |
20.03.2017 |
1,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0289007162 |
20.03.2017 |
4,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0289007675 |
20.03.2017 |
4,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MV96 |
31.03.2017 |
3,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0291702073 |
20.04.2017 |
4,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0292064903 |
20.04.2017 |
4,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NA41 |
30.04.2017 |
3,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0299183250 |
10.05.2017 |
6,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828GS32 |
15.05.2017 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0304273948 |
07.06.2017 |
6,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102871777 |
20.06.2017 |
1,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0077157575 |
26.06.2017 |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NK23 |
30.06.2017 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135333 |
04.07.2017 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123BE97 |
14.07.2017 |
7,50 |
4,37 |
118,90 |
4,60 |
117,40 |
| |
USD |
US912828HA15 |
15.08.2017 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB0008931148 |
25.08.2017 |
8,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102881792 |
20.09.2017 |
1,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0290581569 |
02.11.2017 |
5,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HH67 |
15.11.2017 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HR40 |
15.02.2018 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123BA75 |
03.04.2018 |
6,75 |
4,53 |
114,55 |
4,76 |
113,05 |
| |
USD |
US912828HZ65 |
15.05.2018 |
3,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0365923977 |
29.05.2018 |
6,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0089375249 |
24.07.2018 |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JP2S9 |
08.08.2018 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JH40 |
15.08.2018 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU0002868076 |
29.08.2018 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JR22 |
15.11.2018 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135374 |
04.01.2019 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828KD17 |
15.02.2019 |
2,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B39R3F84 |
07.03.2019 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123BD15 |
11.03.2019 |
7,00 |
4,80 |
115,80 |
5,00 |
114,30 |
| |
EUR |
XS0285127329 |
02.04.2019 |
5,88 |
4,68 |
108,35 |
4,95 |
106,35 |
| |
USD |
XS0424860947 |
23.04.2019 |
9,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828KQ20 |
15.05.2019 |
3,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135382 |
04.07.2019 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
GR0124031650 |
19.07.2019 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828LJ77 |
15.08.2019 |
3,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B4YRFP41 |
07.09.2019 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103031991 |
20.09.2019 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123BF62 |
07.11.2019 |
7,50 |
4,90 |
119,60 |
5,09 |
118,10 |
| |
USD |
US912828LY45 |
15.11.2019 |
3,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP11030519C2 |
20.12.2019 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135390 |
04.01.2020 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0197695009 |
01.02.2020 |
7,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MP29 |
15.02.2020 |
3,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B058DQ55 |
07.03.2020 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103061A36 |
20.03.2020 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103071A59 |
20.03.2020 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828ND89 |
15.05.2020 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0503454166 |
18.05.2020 |
5,12 |
4,96 |
101,25 |
5,22 |
99,25 |
| |
USD |
US900123AX87 |
05.06.2020 |
7,00 |
5,02 |
115,70 |
5,21 |
114,20 |
| |
JPY |
JP1103081A65 |
20.06.2020 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103091A71 |
20.06.2020 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135408 |
04.07.2020 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123BH29 |
30.03.2021 |
5,62 |
5,19 |
104,10 |
5,37 |
102,60 |
| |
RUB |
RU000A0D0G29 |
24.11.2021 |
8,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0290580595 |
07.03.2022 |
6,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0304274599 |
07.06.2022 |
6,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AW05 |
05.02.2025 |
7,38 |
5,60 |
118,35 |
5,74 |
116,85 |
| |
USD |
XS0471464023 |
01.01.2026 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0088543193 |
24.06.2028 |
12,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135085 |
04.07.2028 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201131990 |
20.09.2029 |
2,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP12011419C6 |
20.12.2029 |
2,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201151A21 |
20.12.2029 |
2,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AL40 |
15.01.2030 |
11,88 |
6,03 |
167,95 |
6,12 |
166,45 |
| |
JPY |
JP1201161A37 |
20.03.2030 |
2,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201171A43 |
20.03.2030 |
2,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0114288789 |
31.03.2030 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201181A66 |
20.06.2030 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201191A72 |
20.06.2030 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B24FF097 |
07.12.2030 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US465410BG26 |
15.06.2033 |
5,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US105756BB58 |
20.01.2034 |
8,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AT75 |
14.02.2034 |
8,00 |
6,20 |
123,40 |
6,31 |
121,90 |
| |
USD |
XS0191754729 |
28.04.2034 |
8,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0GN9A7 |
06.02.2036 |
6,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AY60 |
17.03.2036 |
6,88 |
6,25 |
109,15 |
6,37 |
107,65 |
| |
USD |
US912810PT97 |
15.02.2037 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810PU60 |
15.05.2037 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0316524130 |
16.08.2037 |
7,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810PW27 |
15.02.2038 |
4,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123BB58 |
05.03.2038 |
7,25 |
6,31 |
113,65 |
6,41 |
112,15 |
| |
USD |
US912810PX00 |
15.05.2038 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B00NY175 |
07.12.2038 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810QC53 |
15.08.2039 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B3KJDS62 |
07.09.2039 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP13003119A4 |
20.09.2039 |
2,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810QD37 |
15.11.2039 |
4,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810QE10 |
15.02.2040 |
4,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1300321A34 |
20.03.2040 |
2,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810QH41 |
15.05.2040 |
4,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123BG46 |
30.05.2040 |
6,75 |
6,34 |
106,75 |
6,45 |
105,25 |
| |
EUR |
DE0001135366 |
04.07.2040 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US105756AP53 |
17.08.2040 |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135432 |
04.07.2042 |
3,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US1729675983 |
23.01.2050 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US800321PP66 |
20.05.2050 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
