| |
| | 
|
| |
PARA BİRİMİ |
ISIN KODU |
VADE |
KUPON FAİZİ(%) |
ALIŞ
GETİRİSİ(%) |
ALIŞ FİYATI |
SATIŞ
GETİRİSİ(%) |
SATIŞ FİYATI |
| |
USD |
US912828JB79 |
31.05.2013 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QZ64 |
31.05.2013 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0170177306 |
11.06.2013 |
7,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001137347 |
14.06.2013 |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1023051B60 |
15.06.2013 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NH93 |
15.06.2013 |
1,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0257744424 |
15.06.2013 |
0,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0528340234 |
15.06.2013 |
0,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102501366 |
20.06.2013 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0372523281 |
28.06.2013 |
7,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JD36 |
30.06.2013 |
3,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RA05 |
30.06.2013 |
0,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0373642585 |
02.07.2013 |
8,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1023061B76 |
15.07.2013 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NN61 |
15.07.2013 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JPLJ1 |
17.07.2013 |
6,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0225372613 |
22.07.2013 |
5,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0376189857 |
29.07.2013 |
9,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JG66 |
30.07.2013 |
3,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0379583015 |
30.07.2013 |
7,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QW34 |
31.07.2013 |
0,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0927679224 |
01.08.2013 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0933103730 |
08.08.2013 |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1023071B82 |
15.08.2013 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NU05 |
15.08.2013 |
0,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0934160820 |
22.08.2013 |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JK78 |
31.08.2013 |
3,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RD44 |
31.08.2013 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
ARARGE03F342 |
12.09.2013 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001137354 |
13.09.2013 |
0,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1023081B98 |
15.09.2013 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NY27 |
15.09.2013 |
0,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US922646BJ29 |
19.09.2013 |
10,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP11025413A9 |
20.09.2013 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JM35 |
30.09.2013 |
3,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RK86 |
30.09.2013 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141539 |
11.10.2013 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1023091BA6 |
15.10.2013 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828PB06 |
15.10.2013 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0170558877 |
15.10.2013 |
3,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JPWY7 |
16.10.2013 |
6,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JQ49 |
31.10.2013 |
2,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RN26 |
31.10.2013 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0927679067 |
01.11.2013 |
1,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1023101BB1 |
15.11.2013 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828PU86 |
15.11.2013 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0933103813 |
15.11.2013 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0277757562 |
21.11.2013 |
0,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0525391701 |
21.11.2013 |
0,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0934160747 |
21.11.2013 |
1,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0092711802 |
25.11.2013 |
5,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JT87 |
30.11.2013 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RS13 |
30.11.2013 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001137362 |
13.12.2013 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1023111BC8 |
15.12.2013 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828PL87 |
15.12.2013 |
0,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102571427 |
20.12.2013 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JW17 |
31.12.2013 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RW25 |
31.12.2013 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135242 |
04.01.2014 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1023121C16 |
15.01.2014 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AS92 |
15.01.2014 |
9,50 |
0,67 |
105,50 |
2,21 |
104,50 |
| |
USD |
US912828PQ74 |
15.01.2014 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0285303821 |
30.01.2014 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828SB78 |
31.01.2014 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USL72433AA06 |
08.02.2014 |
7,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE000A0AU933 |
10.02.2014 |
6,50 |
0,61 |
104,12 |
1,97 |
103,12 |
| |
JPY |
JP1023131C22 |
15.02.2014 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QH66 |
15.02.2014 |
1,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0286908867 |
21.02.2014 |
9,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828SG65 |
28.02.2014 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B3KJDW09 |
07.03.2014 |
2,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USY20721AA74 |
10.03.2014 |
6,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
EU000A1G0AG3 |
12.03.2014 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JR779 |
13.03.2014 |
7,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001137370 |
14.03.2014 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1023141C38 |
15.03.2014 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828PZ73 |
15.03.2014 |
1,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102581434 |
20.03.2014 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USN89065AF89 |
24.03.2014 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828SL50 |
31.03.2014 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0190240324 |
07.04.2014 |
7,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141547 |
11.04.2014 |
2,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1023151C43 |
15.04.2014 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QC79 |
15.04.2014 |
1,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0619624413 |
25.04.2014 |
6,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828SR21 |
30.04.2014 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USG2159AAA37 |
04.05.2014 |
9,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USG2159AA37 |
04.05.2014 |
9,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US748148RM77 |
05.05.2014 |
4,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1023161C58 |
15.05.2014 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QM51 |
15.05.2014 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
CHF |
XS0932556318 |
16.05.2014 |
1,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US29874QBQ64 |
19.05.2014 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
GR0124024580 |
20.05.2014 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828SW16 |
31.05.2014 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001137388 |
13.06.2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1023171C64 |
15.06.2014 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QS22 |
15.06.2014 |
0,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0304285280 |
15.06.2014 |
3,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102601463 |
20.06.2014 |
1,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828TA86 |
30.06.2014 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135259 |
04.07.2014 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US105756BD15 |
14.07.2014 |
10,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1023181C70 |
15.07.2014 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
NL0000116168 |
15.07.2014 |
1,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QU77 |
15.07.2014 |
0,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828TF73 |
31.07.2014 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0442348404 |
31.07.2014 |
8,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1023191C86 |
15.08.2014 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828CT50 |
15.08.2014 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RB87 |
15.08.2014 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JQAE3 |
20.08.2014 |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828TL42 |
31.08.2014 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB0031829509 |
07.09.2014 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001137396 |
12.09.2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1023201C92 |
15.09.2014 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RG74 |
15.09.2014 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050851995 |
20.09.2014 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP10508619A9 |
20.09.2014 |
0,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP11026414A6 |
20.09.2014 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828TQ39 |
30.09.2014 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0459207121 |
30.09.2014 |
9,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USG34476AA20 |
07.10.2014 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US922646BM57 |
08.10.2014 |
8,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141554 |
10.10.2014 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1023211CA8 |
15.10.2014 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RL69 |
15.10.2014 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0461517392 |
28.10.2014 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828LS76 |
31.10.2014 |
2,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828TU41 |
31.10.2014 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1023221CB5 |
15.11.2014 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828DC17 |
15.11.2014 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RQ56 |
15.11.2014 |
0,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0277756838 |
21.11.2014 |
0,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0277757307 |
21.11.2014 |
0,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0277757992 |
21.11.2014 |
0,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0525391024 |
21.11.2014 |
0,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0525392857 |
21.11.2014 |
0,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828LZ10 |
30.11.2014 |
2,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828TZ38 |
30.11.2014 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001137404 |
12.12.2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1023231CC2 |
15.12.2014 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RV42 |
15.12.2014 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JQCL4 |
17.12.2014 |
11,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0275709094 |
19.12.2014 |
4,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP10508719C3 |
20.12.2014 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102671524 |
20.12.2014 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828ME71 |
31.12.2014 |
2,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828UD07 |
31.12.2014 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0287015787 |
31.12.2014 |
5,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1023241D10 |
15.01.2015 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RZ55 |
15.01.2015 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B4LFZR36 |
22.01.2015 |
2,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USG3225AAA19 |
27.01.2015 |
13,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US300151AA58 |
27.01.2015 |
13,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MH03 |
31.01.2015 |
2,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828UK40 |
31.01.2015 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0442330295 |
04.02.2015 |
8,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0211873053 |
10.02.2015 |
8,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1023251D25 |
15.02.2015 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828DM98 |
15.02.2015 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828SE18 |
15.02.2015 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US23703RAA05 |
18.02.2015 |
10,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0485326754 |
18.02.2015 |
10,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0288904435 |
21.02.2015 |
0,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0525403134 |
21.02.2015 |
0,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0288903544 |
23.02.2015 |
0,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0525402912 |
23.02.2015 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141562 |
27.02.2015 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MR84 |
28.02.2015 |
2,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828UP37 |
28.02.2015 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001137412 |
13.03.2015 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1023261D31 |
15.03.2015 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US698299AU88 |
15.03.2015 |
7,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AV22 |
15.03.2015 |
7,25 |
1,30 |
110,50 |
1,84 |
109,50 |
| |
USD |
US912828SK77 |
15.03.2015 |
0,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0495980095 |
18.03.2015 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050881A37 |
20.03.2015 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102691548 |
20.03.2015 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MW79 |
31.03.2015 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828UT58 |
31.03.2015 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141570 |
10.04.2015 |
2,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1023271D47 |
15.04.2015 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828SP64 |
15.04.2015 |
0,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0504040725 |
22.04.2015 |
8,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0503737461 |
27.04.2015 |
8,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USN2800PAA59 |
28.04.2015 |
9,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USL6366MAB92 |
29.04.2015 |
10,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MZ01 |
30.04.2015 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828UY44 |
30.04.2015 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1023281D52 |
15.05.2015 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828DV97 |
15.05.2015 |
4,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828SU59 |
15.05.2015 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
CHF |
CH0214106392 |
26.05.2015 |
1,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NF38 |
31.05.2015 |
2,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JRHZ1 |
03.06.2015 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001137420 |
12.06.2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828SZ47 |
15.06.2015 |
0,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0305313701 |
15.06.2015 |
5,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0307012673 |
15.06.2015 |
1,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050891A68 |
20.06.2015 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050901A82 |
20.06.2015 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102711577 |
20.06.2015 |
1,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NL06 |
30.06.2015 |
1,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JQYN4 |
15.07.2015 |
6,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828TD26 |
15.07.2015 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USM0300LAA46 |
22.07.2015 |
5,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NP10 |
31.07.2015 |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0529394701 |
03.08.2015 |
8,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828EE63 |
15.08.2015 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828TK68 |
15.08.2015 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NV87 |
31.08.2015 |
1,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB0033280339 |
07.09.2015 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828TP55 |
15.09.2015 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050911A98 |
20.09.2015 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050921AA2 |
20.09.2015 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102721592 |
20.09.2015 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0230577941 |
23.09.2015 |
6,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0543783434 |
23.09.2015 |
6,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0230745837 |
29.09.2015 |
3,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NZ91 |
30.09.2015 |
1,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
ARARGE03F144 |
03.10.2015 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0546767863 |
07.10.2015 |
9,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141588 |
09.10.2015 |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0524202610 |
13.10.2015 |
5,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828TT77 |
15.10.2015 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828PE45 |
31.10.2015 |
1,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0234488236 |
03.11.2015 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0558618384 |
10.11.2015 |
9,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0557127353 |
12.11.2015 |
3,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828EN62 |
15.11.2015 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828TX89 |
15.11.2015 |
0,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0236336045 |
25.11.2015 |
5,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0562354182 |
29.11.2015 |
5,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828PJ32 |
30.11.2015 |
1,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828UC24 |
15.12.2015 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050931AC7 |
20.12.2015 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050941B26 |
20.12.2015 |
0,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828PM60 |
31.12.2015 |
2,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828UG38 |
15.01.2016 |
0,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0234072568 |
15.01.2016 |
6,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JR7G1 |
20.01.2016 |
7,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B3QCG246 |
22.01.2016 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828PS31 |
31.01.2016 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USG01283AD52 |
01.02.2016 |
11,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USM8933FAB33 |
01.02.2016 |
5,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0243733127 |
09.02.2016 |
8,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828EW61 |
15.02.2016 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828UM06 |
15.02.2016 |
0,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141596 |
26.02.2016 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QJ23 |
29.02.2016 |
2,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0245387450 |
01.03.2016 |
5,00 |
1,37 |
109,75 |
1,72 |
108,75 |
| |
USD |
XS0594294695 |
10.03.2016 |
8,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828US75 |
15.03.2016 |
0,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050951B31 |
20.03.2016 |
0,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050961B47 |
20.03.2016 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102771639 |
20.03.2016 |
1,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USY8793YAK83 |
31.03.2016 |
7,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QA14 |
31.03.2016 |
2,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US4590568Y65 |
01.04.2016 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0614325586 |
07.04.2016 |
7,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141604 |
08.04.2016 |
2,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001030500 |
15.04.2016 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828UW87 |
15.04.2016 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USM8931TAB54 |
20.04.2016 |
2,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QF01 |
30.04.2016 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US715638AQ52 |
03.05.2016 |
8,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0253723281 |
11.05.2016 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828VC15 |
15.05.2016 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0253861834 |
23.05.2016 |
8,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QP82 |
31.05.2016 |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0638742485 |
17.06.2016 |
5,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001134468 |
20.06.2016 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050971B60 |
20.06.2016 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050981B84 |
20.06.2016 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828KZ29 |
30.06.2016 |
3,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QR49 |
30.06.2016 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135309 |
04.07.2016 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0264683706 |
20.07.2016 |
5,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0264684340 |
20.07.2016 |
4,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0264684936 |
20.07.2016 |
5,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0265633056 |
20.07.2016 |
4,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828LD08 |
31.07.2016 |
3,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QX17 |
31.07.2016 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0DY8K8 |
03.08.2016 |
6,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JQZ18 |
03.08.2016 |
6,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828FQ84 |
15.08.2016 |
4,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828LL24 |
31.08.2016 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RF91 |
31.08.2016 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B0V3WX43 |
07.09.2016 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0452168536 |
15.09.2016 |
11,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050991B90 |
20.09.2016 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1051001BB8 |
20.09.2016 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0264685586 |
20.09.2016 |
5,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0264686808 |
20.09.2016 |
6,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0264687368 |
20.09.2016 |
6,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AZ36 |
26.09.2016 |
7,00 |
1,76 |
116,88 |
2,04 |
115,88 |
| |
EUR |
XS0269416284 |
29.09.2016 |
2,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828LP38 |
30.09.2016 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RJ14 |
30.09.2016 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
GARANTI2006E |
10.10.2016 |
1,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141612 |
14.10.2016 |
1,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828LU23 |
30.10.2016 |
3,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RM43 |
31.10.2016 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828FY19 |
15.11.2016 |
4,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USG5814RAA61 |
16.11.2016 |
9,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0276053112 |
21.11.2016 |
6,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0276456315 |
22.11.2016 |
6,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0276707923 |
29.11.2016 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MA59 |
30.11.2016 |
2,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RU68 |
30.11.2016 |
0,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USU12763AA37 |
14.12.2016 |
9,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1051011BC5 |
20.12.2016 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1051021C18 |
20.12.2016 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP11028416C5 |
20.12.2016 |
1,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MD98 |
31.12.2016 |
3,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RX08 |
31.12.2016 |
0,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
BRL |
BRSTNCNTF0G9 |
01.01.2017 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135317 |
04.01.2017 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US91086QAU22 |
15.01.2017 |
5,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B3Z3K594 |
22.01.2017 |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US195325BJ38 |
27.01.2017 |
7,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MK32 |
31.01.2017 |
3,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828SC51 |
31.01.2017 |
0,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
XS0285303748 |
01.02.2017 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USL93580AA37 |
06.02.2017 |
6,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0615235701 |
08.02.2017 |
6,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0744126961 |
09.02.2017 |
5,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828GH76 |
15.02.2017 |
4,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0212694920 |
16.02.2017 |
5,50 |
1,95 |
112,62 |
2,21 |
111,62 |
| |
USD |
XS0285293683 |
21.02.2017 |
4,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0285294061 |
21.02.2017 |
4,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0285294574 |
21.02.2017 |
4,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0285294814 |
21.02.2017 |
4,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0286315618 |
21.02.2017 |
4,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141620 |
24.02.2017 |
0,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MS67 |
28.02.2017 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828SJ05 |
28.02.2017 |
0,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1051031C32 |
20.03.2017 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1051041C55 |
20.03.2017 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102851738 |
20.03.2017 |
1,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0289007162 |
20.03.2017 |
4,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0289007675 |
20.03.2017 |
4,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MV96 |
31.03.2017 |
3,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828SM34 |
31.03.2017 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141638 |
07.04.2017 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0294364103 |
12.04.2017 |
5,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JS751 |
19.04.2017 |
7,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0291702073 |
20.04.2017 |
4,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0292064903 |
20.04.2017 |
4,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NA41 |
30.04.2017 |
3,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828SS04 |
30.04.2017 |
0,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0299183250 |
10.05.2017 |
6,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828GS32 |
15.05.2017 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0559494330 |
15.05.2017 |
11,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0783291221 |
17.05.2017 |
5,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828SY71 |
31.05.2017 |
0,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USY8793YAM40 |
01.06.2017 |
6,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0501195480 |
02.06.2017 |
8,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0304273948 |
07.06.2017 |
6,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JRJU8 |
14.06.2017 |
7,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
MXN |
MX0MGO0000S6 |
15.06.2017 |
5,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1051051C60 |
20.06.2017 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102871777 |
20.06.2017 |
1,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0077157575 |
26.06.2017 |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NK23 |
30.06.2017 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828TB69 |
30.06.2017 |
0,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0725354566 |
30.06.2017 |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135333 |
04.07.2017 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0802648955 |
11.07.2017 |
9,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123BE97 |
14.07.2017 |
7,50 |
2,10 |
121,25 |
2,33 |
120,25 |
| |
USD |
XS0806482948 |
19.07.2017 |
4,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0808758196 |
24.07.2017 |
9,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NR75 |
31.07.2017 |
2,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828TG56 |
31.07.2017 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0310283709 |
02.08.2017 |
10,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HA15 |
15.08.2017 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB0008931148 |
25.08.2017 |
8,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NW60 |
31.08.2017 |
1,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828TM25 |
31.08.2017 |
0,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B7F9S958 |
07.09.2017 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USM8931TAE93 |
13.09.2017 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1051061C92 |
20.09.2017 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102881792 |
20.09.2017 |
1,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0286316699 |
20.09.2017 |
4,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828PA23 |
30.09.2017 |
1,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828TS94 |
30.09.2017 |
0,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0323760370 |
04.10.2017 |
8,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141646 |
13.10.2017 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0836493642 |
16.10.2017 |
12,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USM0375YAJ75 |
24.10.2017 |
3,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828PF10 |
31.10.2017 |
1,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828TW07 |
31.10.2017 |
0,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0849733273 |
01.11.2017 |
5,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0290581569 |
02.11.2017 |
5,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0852697712 |
07.11.2017 |
3,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HH67 |
15.11.2017 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828PK05 |
30.11.2017 |
2,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828UA67 |
30.11.2017 |
0,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0333225000 |
12.12.2017 |
8,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1051071CC7 |
20.12.2017 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1051081D22 |
20.12.2017 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP11028917C2 |
20.12.2017 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828PN44 |
31.12.2017 |
2,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828UE89 |
31.12.2017 |
0,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135341 |
04.01.2018 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USY20721AK56 |
17.01.2018 |
6,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JTKZ1 |
31.01.2018 |
6,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828PT14 |
31.01.2018 |
2,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828UJ76 |
31.01.2018 |
0,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0887586922 |
07.02.2018 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HR40 |
15.02.2018 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141653 |
23.02.2018 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828PY09 |
28.02.2018 |
2,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828UR92 |
28.02.2018 |
0,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US706451BS94 |
01.03.2018 |
5,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0596918135 |
01.03.2018 |
9,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B1VWPC84 |
07.03.2018 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USM0300LAC02 |
09.03.2018 |
6,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JRCJ6 |
15.03.2018 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1051091D38 |
20.03.2018 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1051101D44 |
20.03.2018 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1051111D59 |
20.03.2018 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102921853 |
20.03.2018 |
1,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0831353361 |
26.03.2018 |
2,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QB96 |
31.03.2018 |
2,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828UU22 |
31.03.2018 |
0,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123BA75 |
03.04.2018 |
6,75 |
2,22 |
120,75 |
2,42 |
119,75 |
| |
EUR |
DE0001141661 |
13.04.2018 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USG27631AC73 |
15.04.2018 |
10,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0916347759 |
15.04.2018 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0914394688 |
17.04.2018 |
4,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QG83 |
30.04.2018 |
2,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828UZ19 |
30.04.2018 |
0,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0849020556 |
02.05.2018 |
4,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0625516157 |
11.05.2018 |
8,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HZ65 |
15.05.2018 |
3,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0931673502 |
16.05.2018 |
2,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
AUD |
XS0935802495 |
23.05.2018 |
5,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0365923977 |
29.05.2018 |
6,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QQ65 |
31.05.2018 |
2,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USP7356YAA12 |
01.06.2018 |
8,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0371163600 |
18.06.2018 |
6,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102941877 |
20.06.2018 |
1,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QT05 |
30.06.2018 |
2,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0532988770 |
01.07.2018 |
10,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0373641009 |
02.07.2018 |
9,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135358 |
04.07.2018 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0089375249 |
24.07.2018 |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QY99 |
31.07.2018 |
2,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JP2S9 |
08.08.2018 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JH40 |
15.08.2018 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU0002868076 |
29.08.2018 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RE27 |
31.08.2018 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102961891 |
20.09.2018 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RH57 |
30.09.2018 |
1,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0808632250 |
10.10.2018 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RP73 |
31.10.2018 |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0559237952 |
12.11.2018 |
5,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0924078453 |
13.11.2018 |
8,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JR22 |
15.11.2018 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RT95 |
30.11.2018 |
1,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP11029718C3 |
20.12.2018 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RY80 |
31.12.2018 |
1,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135374 |
04.01.2019 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828SD35 |
31.01.2019 |
1,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828KD17 |
15.02.2019 |
2,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JS4M5 |
27.02.2019 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828SH49 |
28.02.2019 |
1,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USY20721AP44 |
04.03.2019 |
11,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B39R3F84 |
07.03.2019 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123BD15 |
11.03.2019 |
7,00 |
2,49 |
124,25 |
2,65 |
123,25 |
| |
USD |
US195325BL83 |
18.03.2019 |
7,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US91086QAW87 |
19.03.2019 |
5,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103001952 |
20.03.2019 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US715638AW21 |
30.03.2019 |
7,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828SN17 |
31.03.2019 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0285127329 |
02.04.2019 |
5,88 |
2,40 |
118,75 |
2,56 |
117,75 |
| |
USD |
XS0424860947 |
23.04.2019 |
9,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828ST86 |
30.04.2019 |
1,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US71654QAU67 |
03.05.2019 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828KQ20 |
15.05.2019 |
3,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US836205AM61 |
27.05.2019 |
6,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USP14486AC11 |
10.06.2019 |
6,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0432791571 |
10.06.2019 |
7,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USM28368AA21 |
15.06.2019 |
5,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US718286BE62 |
17.06.2019 |
8,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0794821453 |
19.06.2019 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103011969 |
20.06.2019 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828TC43 |
30.06.2019 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135382 |
04.07.2019 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US731011AR30 |
15.07.2019 |
6,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
GR0124031650 |
19.07.2019 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US279158AB56 |
23.07.2019 |
7,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828TH30 |
31.07.2019 |
0,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USN54360AE78 |
07.08.2019 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USY68856AH99 |
12.08.2019 |
5,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828LJ77 |
15.08.2019 |
3,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828TN08 |
31.08.2019 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B4YRFP41 |
07.09.2019 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103031991 |
20.09.2019 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP11030419A9 |
20.09.2019 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828TR12 |
30.09.2019 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USP97475AN08 |
13.10.2019 |
7,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828TV24 |
31.10.2019 |
1,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0464257152 |
05.11.2019 |
6,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0851672435 |
06.11.2019 |
10,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123BF62 |
07.11.2019 |
7,50 |
2,63 |
128,75 |
2,78 |
127,75 |
| |
EUR |
XS0852474336 |
07.11.2019 |
4,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828LY45 |
15.11.2019 |
3,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0854763355 |
15.11.2019 |
8,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828UB41 |
30.11.2019 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JTG59 |
11.12.2019 |
6,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP11030519C2 |
20.12.2019 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828UF54 |
31.12.2019 |
1,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135390 |
04.01.2020 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0863522149 |
12.01.2020 |
2,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US91086QAY44 |
15.01.2020 |
5,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USN54360AF44 |
20.01.2020 |
7,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0874840688 |
22.01.2020 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USY9374MAF06 |
29.01.2020 |
6,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US445545AD87 |
29.01.2020 |
6,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828UL23 |
31.01.2020 |
1,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0731129747 |
31.01.2020 |
11,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0197695009 |
01.02.2020 |
7,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0882347072 |
05.02.2020 |
3,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0485991417 |
11.02.2020 |
7,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MP29 |
15.02.2020 |
3,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US195325AU91 |
25.02.2020 |
11,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0893103852 |
25.02.2020 |
4,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828UQ10 |
29.02.2020 |
1,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US71654QAW24 |
05.03.2020 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B058DQ55 |
07.03.2020 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0493540297 |
09.03.2020 |
6,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USY20721AQ27 |
13.03.2020 |
5,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103061A36 |
20.03.2020 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103071A59 |
20.03.2020 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828UV05 |
31.03.2020 |
1,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0808638612 |
22.04.2020 |
6,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0922615819 |
24.04.2020 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0504954347 |
29.04.2020 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0505265859 |
29.04.2020 |
5,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0506527851 |
05.05.2020 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0927634807 |
09.05.2020 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828ND89 |
15.05.2020 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0503454166 |
18.05.2020 |
5,12 |
2,66 |
115,50 |
2,81 |
114,50 |
| |
EUR |
XS0559142814 |
18.05.2020 |
5,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AX87 |
05.06.2020 |
7,00 |
2,78 |
126,88 |
2,92 |
125,88 |
| |
JPY |
JP1103081A65 |
20.06.2020 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103091A71 |
20.06.2020 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135408 |
04.07.2020 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0524610812 |
09.07.2020 |
6,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USP14486AD93 |
12.07.2020 |
5,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0525827845 |
14.07.2020 |
6,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
BRL |
BRSTNCNTB3A0 |
15.08.2020 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NT32 |
15.08.2020 |
2,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135416 |
04.09.2020 |
2,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B582JV65 |
07.09.2020 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103101A95 |
20.09.2020 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103111AA7 |
20.09.2020 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0543783194 |
23.09.2020 |
7,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USY2029SAF12 |
04.10.2020 |
6,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0546428144 |
05.10.2020 |
7,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0546649822 |
05.10.2020 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0548633659 |
13.10.2020 |
6,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
IE00B60Z6194 |
18.10.2020 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0551313686 |
21.10.2020 |
7,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USP3143NAM67 |
04.11.2020 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USG8185TAA72 |
12.11.2020 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828PC88 |
15.11.2020 |
2,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USP97475AG56 |
09.12.2020 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103121AC2 |
20.12.2020 |
1,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135424 |
04.01.2021 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US718286BK23 |
15.01.2021 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US105756BS83 |
22.01.2021 |
4,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0584435142 |
28.01.2021 |
6,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828PX26 |
15.02.2021 |
3,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0602546136 |
09.03.2021 |
6,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103131B31 |
20.03.2021 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103141B54 |
20.03.2021 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0607904264 |
24.03.2021 |
6,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US445545AE60 |
29.03.2021 |
6,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123BH29 |
30.03.2021 |
5,62 |
3,02 |
118,25 |
3,15 |
117,25 |
| |
USD |
XS0250882478 |
12.04.2021 |
8,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0617134092 |
12.04.2021 |
6,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JREQ7 |
14.04.2021 |
7,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USM8931TAA71 |
20.04.2021 |
6,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
ES00000123B9 |
30.04.2021 |
5,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USP3579EAH01 |
06.05.2021 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0625251854 |
13.05.2021 |
8,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QN35 |
15.05.2021 |
3,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103151B69 |
20.06.2021 |
1,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103161B83 |
20.06.2021 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135440 |
04.07.2021 |
3,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USY2029SAG94 |
27.07.2021 |
6,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RC60 |
15.08.2021 |
2,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135457 |
04.09.2021 |
2,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B4RMG977 |
07.09.2021 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US168863AW86 |
14.09.2021 |
3,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103171B99 |
20.09.2021 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103181BA8 |
20.09.2021 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0680231908 |
28.09.2021 |
7,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RR30 |
15.11.2021 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US71568QAA58 |
22.11.2021 |
5,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0D0G29 |
24.11.2021 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103191BC3 |
20.12.2021 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103201C19 |
20.12.2021 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135465 |
04.01.2022 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0739988086 |
01.02.2022 |
6,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US77586TAA43 |
07.02.2022 |
6,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US77586TAB26 |
07.02.2022 |
6,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828SF82 |
15.02.2022 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USP7807HAM71 |
17.02.2022 |
12,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0764697842 |
28.02.2022 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0861981180 |
06.03.2022 |
4,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B3KJDQ49 |
07.03.2022 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0290580595 |
07.03.2022 |
6,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US91086QBA58 |
15.03.2022 |
3,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103211C33 |
20.03.2022 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103221C56 |
20.03.2022 |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123CA31 |
20.03.2022 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US857524AB80 |
23.03.2022 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123BY51 |
25.03.2022 |
5,12 |
3,22 |
114,75 |
3,34 |
113,75 |
| |
USD |
US912828SV33 |
15.05.2022 |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USY68856AB20 |
22.05.2022 |
7,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US836205AL88 |
30.05.2022 |
5,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0304274599 |
07.06.2022 |
6,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103231C62 |
20.06.2022 |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103241C78 |
20.06.2022 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135473 |
04.07.2022 |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JSMA2 |
20.07.2022 |
7,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USY2029SAH77 |
25.07.2022 |
5,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828TJ95 |
15.08.2022 |
1,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USP17625AC16 |
23.08.2022 |
12,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135499 |
04.09.2022 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B7L9SL19 |
07.09.2022 |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USM8931TAF68 |
13.09.2022 |
5,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0830192711 |
19.09.2022 |
4,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103251C91 |
20.09.2022 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123BZ27 |
26.09.2022 |
6,25 |
3,30 |
123,75 |
3,41 |
122,75 |
| |
USD |
XS0559237796 |
04.10.2022 |
6,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USM0375YAK49 |
24.10.2022 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0847042024 |
24.10.2022 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USP37878AA69 |
29.10.2022 |
4,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0849728190 |
01.11.2022 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0862789954 |
01.11.2022 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828TY62 |
15.11.2022 |
1,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US917288BC52 |
18.11.2022 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0858358236 |
28.11.2022 |
7,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0860855344 |
04.12.2022 |
3,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0810596832 |
06.12.2022 |
9,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0861979440 |
06.12.2022 |
5,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103261CC2 |
20.12.2022 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103271D13 |
20.12.2022 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0878492791 |
24.01.2023 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JTJL3 |
25.01.2023 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USP75744AA38 |
25.01.2023 |
4,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USP3699PGB78 |
26.01.2023 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
ES00000123U9 |
31.01.2023 |
5,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001102309 |
15.02.2023 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828UN88 |
15.02.2023 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US445545AH91 |
21.02.2023 |
5,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
GR0128010676 |
24.02.2023 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0903465127 |
13.03.2023 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US731011AT95 |
17.03.2023 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103281D37 |
20.03.2023 |
0,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123CA66 |
23.03.2023 |
3,25 |
3,34 |
99,50 |
3,46 |
98,50 |
| |
USD |
US900321ME06 |
23.03.2023 |
3,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0907295942 |
28.03.2023 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0925015074 |
30.04.2023 |
4,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USP17625AA59 |
07.05.2023 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0927211754 |
07.05.2023 |
7,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001102317 |
15.05.2023 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828VB32 |
15.05.2023 |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
CH0214139930 |
22.05.2023 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US77586TAC09 |
22.08.2023 |
4,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
GR0128011682 |
24.02.2024 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US105756AR10 |
15.04.2024 |
8,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US195325BD67 |
21.05.2024 |
8,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USP97475AP55 |
13.10.2024 |
8,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USY7083VAD11 |
02.12.2024 |
7,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USP01012AS54 |
30.01.2025 |
5,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AW05 |
05.02.2025 |
7,38 |
3,84 |
133,38 |
3,94 |
132,38 |
| |
EUR |
GR0128012698 |
24.02.2025 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US718286AP29 |
16.03.2025 |
10,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0217249126 |
21.04.2025 |
7,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0532990677 |
01.07.2025 |
7,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US715638AS19 |
21.07.2025 |
7,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US760942AX01 |
28.09.2025 |
6,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0559915961 |
22.11.2025 |
6,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP11027415C8 |
20.12.2025 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0471464023 |
01.01.2026 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
GR0128013704 |
24.02.2026 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US718286BN61 |
30.03.2026 |
5,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810EX29 |
15.08.2026 |
6,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USP17625AE71 |
21.10.2026 |
11,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810EY02 |
15.11.2026 |
6,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0707820659 |
27.11.2026 |
6,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810EZ76 |
15.02.2027 |
6,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
GR0128014710 |
24.02.2027 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0294364954 |
12.04.2027 |
5,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US105756AE07 |
15.05.2027 |
10,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135044 |
04.07.2027 |
6,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810FA17 |
15.08.2027 |
6,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US922646AS37 |
15.09.2027 |
9,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US698299AD63 |
30.09.2027 |
8,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810FB99 |
15.11.2027 |
6,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135069 |
04.01.2028 |
5,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JTK38 |
19.01.2028 |
7,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USP5015VAE67 |
13.02.2028 |
4,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
GR0133006198 |
24.02.2028 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USP17625AB33 |
07.05.2028 |
9,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0088543193 |
24.06.2028 |
12,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135085 |
04.07.2028 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810FE39 |
15.08.2028 |
5,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810FF04 |
15.11.2028 |
5,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810FG86 |
15.02.2029 |
5,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
GR0133007204 |
24.02.2029 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US698299AK07 |
01.04.2029 |
9,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
MXN |
MX0MGO0000H9 |
31.05.2029 |
8,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810FJ26 |
15.08.2029 |
6,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201131990 |
20.09.2029 |
2,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP12011419C6 |
20.12.2029 |
2,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201151A21 |
20.12.2029 |
2,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AL40 |
15.01.2030 |
11,88 |
4,37 |
188,88 |
4,43 |
187,88 |
| |
USD |
US718286AY36 |
02.02.2030 |
9,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
GR0133008210 |
24.02.2030 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201161A37 |
20.03.2030 |
2,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201171A43 |
20.03.2030 |
2,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0114288789 |
31.03.2030 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810FM54 |
15.05.2030 |
6,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201181A66 |
20.06.2030 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201191A72 |
20.06.2030 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201201A88 |
20.06.2030 |
1,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201211A94 |
20.09.2030 |
1,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201221AA5 |
20.09.2030 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B24FF097 |
07.12.2030 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201231AC0 |
20.12.2030 |
2,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201241B22 |
20.12.2030 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135176 |
04.01.2031 |
5,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US718286BB24 |
14.01.2031 |
7,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810FP85 |
15.02.2031 |
5,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
GR0133009226 |
24.02.2031 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201251B37 |
20.03.2031 |
2,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201261B43 |
20.03.2031 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201271B58 |
20.03.2031 |
1,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
MXN |
MX0MGO0000P2 |
29.05.2031 |
7,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201281B64 |
20.06.2031 |
1,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201291B88 |
20.06.2031 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USP17625AD98 |
05.08.2031 |
11,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US91086QAG38 |
15.08.2031 |
8,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201301B94 |
20.09.2031 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201311BB0 |
20.09.2031 |
1,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201321BC7 |
20.12.2031 |
1,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201331C14 |
20.12.2031 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
GR0133010232 |
24.02.2032 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201341C38 |
20.03.2032 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201351C43 |
20.03.2032 |
1,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201361C58 |
20.03.2032 |
1,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0146173371 |
10.04.2032 |
8,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB0004893086 |
07.06.2032 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201371C64 |
20.06.2032 |
1,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201381C70 |
20.06.2032 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201391C86 |
20.06.2032 |
1,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201401C92 |
20.09.2032 |
1,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201411CC4 |
20.12.2032 |
1,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201421D22 |
20.12.2032 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0496488395 |
31.12.2032 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US917288BA96 |
15.01.2033 |
7,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US195325BB02 |
28.01.2033 |
10,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
GR0138005716 |
24.02.2033 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201431D38 |
20.03.2033 |
1,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201441D44 |
20.03.2033 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US465410BG26 |
15.06.2033 |
5,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US715638AP79 |
21.11.2033 |
8,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US040114GL81 |
31.12.2033 |
8,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0501194756 |
31.12.2033 |
5,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US922646BL74 |
13.01.2034 |
9,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US105756BB58 |
20.01.2034 |
8,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AT75 |
14.02.2034 |
8,00 |
4,75 |
143,50 |
4,81 |
142,50 |
| |
EUR |
GR0138006722 |
24.02.2034 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0191754729 |
28.04.2034 |
8,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135226 |
04.07.2034 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US91086QAS75 |
27.09.2034 |
6,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
GR0138007738 |
24.02.2035 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USP01012AN67 |
15.06.2035 |
7,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USY20721AE96 |
12.10.2035 |
8,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US698299AW45 |
26.01.2036 |
6,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0GN9A7 |
06.02.2036 |
6,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810FT08 |
15.02.2036 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
GR0138008744 |
24.02.2036 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AY60 |
17.03.2036 |
6,88 |
4,81 |
129,38 |
4,87 |
128,38 |
| |
USD |
US760942AS16 |
21.03.2036 |
7,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
MXN |
MX0MGO0000B2 |
20.11.2036 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135275 |
04.01.2037 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US105756BK57 |
20.01.2037 |
7,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810PT97 |
15.02.2037 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
GR0138009759 |
24.02.2037 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0294367205 |
12.04.2037 |
5,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810PU60 |
15.05.2037 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0308427581 |
02.07.2037 |
6,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0316524130 |
16.08.2037 |
7,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USY20721AL30 |
17.01.2038 |
7,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810PW27 |
15.02.2038 |
4,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
GR0138010765 |
24.02.2038 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123BB58 |
05.03.2038 |
7,25 |
4,83 |
135,75 |
4,89 |
134,75 |
| |
USD |
USP97475AJ95 |
31.03.2038 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810PX00 |
15.05.2038 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B00NY175 |
07.12.2038 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US040114GK09 |
31.12.2038 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
GR0138011771 |
24.02.2039 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810QC53 |
15.08.2039 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B3KJDS62 |
07.09.2039 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP13003119A4 |
20.09.2039 |
2,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810QD37 |
15.11.2039 |
4,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US91086QAV05 |
11.01.2040 |
6,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0468535637 |
20.01.2040 |
6,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810QE10 |
15.02.2040 |
4,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
GR0138012787 |
24.02.2040 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1300321A34 |
20.03.2040 |
2,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0505478684 |
30.04.2040 |
6,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810QH41 |
15.05.2040 |
4,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123BG46 |
30.05.2040 |
6,75 |
4,88 |
129,00 |
4,93 |
128,00 |
| |
EUR |
DE0001135366 |
04.07.2040 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810QK79 |
15.08.2040 |
3,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US105756AP53 |
17.08.2040 |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1300331A99 |
20.09.2040 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810QL52 |
15.11.2040 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B6460505 |
07.12.2040 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US105756BR01 |
07.01.2041 |
5,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123BJ84 |
14.01.2041 |
6,00 |
4,86 |
118,25 |
4,92 |
117,25 |
| |
USD |
US195325BM66 |
18.01.2041 |
6,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810QN19 |
15.02.2041 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
GR0138013793 |
24.02.2041 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US836205AP92 |
08.03.2041 |
6,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1300341B39 |
20.03.2041 |
2,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US445545AF36 |
29.03.2041 |
7,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USG21895AC44 |
28.04.2041 |
5,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810QQ40 |
15.05.2041 |
4,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US71654QAZ54 |
02.06.2041 |
6,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810QS06 |
15.08.2041 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1300351B93 |
20.09.2041 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810QT88 |
15.11.2041 |
3,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810QU51 |
15.02.2042 |
3,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
GR0138014809 |
24.02.2042 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1300361C33 |
20.03.2042 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USY7138AAD29 |
03.05.2042 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810QW18 |
15.05.2042 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135432 |
04.07.2042 |
3,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0799658637 |
10.07.2042 |
6,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810QX90 |
15.08.2042 |
2,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1300371C98 |
20.09.2042 |
1,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
GRR000000010 |
15.10.2042 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810QY73 |
15.11.2042 |
2,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B1VWPJ53 |
07.12.2042 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0864259717 |
11.12.2042 |
5,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810QZ49 |
15.02.2043 |
3,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1300381D38 |
20.03.2043 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USY20721BE87 |
15.04.2043 |
4,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123CB40 |
16.04.2043 |
4,88 |
4,81 |
102,00 |
4,87 |
101,00 |
| |
USD |
XS0925015157 |
30.04.2043 |
5,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810RB61 |
15.05.2043 |
2,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US91086QBB32 |
08.03.2044 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135481 |
04.07.2044 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US760942AY83 |
20.11.2045 |
4,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US1729675983 |
23.01.2050 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US91086QAZ19 |
12.10.2110 |
5,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
