| |
| | 
|
| |
PARA BİRİMİ |
ISIN KODU |
VADE |
KUPON FAİZİ(%) |
ALIŞ
GETİRİSİ(%) |
ALIŞ FİYATI |
SATIŞ
GETİRİSİ(%) |
SATIŞ FİYATI |
| |
RUB |
XS0283223484 |
14.02.2012 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
XS0283249364 |
14.02.2012 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022891A26 |
15.02.2012 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828KC34 |
15.02.2012 |
1,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828GK06 |
29.02.2012 |
4,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MQ02 |
29.02.2012 |
0,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0287046402 |
05.03.2012 |
8,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB0030468747 |
07.03.2012 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022901A32 |
15.03.2012 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828KG48 |
15.03.2012 |
1,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001137297 |
16.03.2012 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
GR0110021236 |
20.03.2012 |
4,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828GM61 |
31.03.2012 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MU14 |
31.03.2012 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0217138139 |
12.04.2012 |
9,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141505 |
13.04.2012 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022911A48 |
15.04.2012 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NB24 |
30.04.2012 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0219001681 |
09.05.2012 |
8,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022921A53 |
15.05.2012 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0428689813 |
18.05.2012 |
6,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001115863 |
30.05.2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NE62 |
31.05.2012 |
0,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B1L6WG32 |
07.06.2012 |
5,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001137305 |
15.06.2012 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022931A69 |
15.06.2012 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NS58 |
30.06.2012 |
0,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0112248140 |
01.07.2012 |
10,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0223369322 |
06.07.2012 |
4,75 |
1,92 |
101,12 |
4,37 |
100,12 |
| |
RUB |
RU000A0JP0V7 |
11.07.2012 |
6,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022941A75 |
15.07.2012 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0441089926 |
30.07.2012 |
13,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828GZ74 |
31.07.2012 |
4,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NQ92 |
31.07.2012 |
0,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
XS0213972903 |
31.07.2012 |
5,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0312972903 |
31.07.2012 |
9,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU0002867581 |
08.08.2012 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022951A80 |
15.08.2012 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828PH75 |
31.08.2012 |
0,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001137313 |
14.09.2012 |
0,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022961A96 |
15.09.2012 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JQCM2 |
19.09.2012 |
10,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP11024312B2 |
20.09.2012 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0201110037 |
24.09.2012 |
8,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NX44 |
30.09.2012 |
0,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0230955642 |
04.10.2012 |
6,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0320605016 |
05.10.2012 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141513 |
12.10.2012 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022971AA2 |
15.10.2012 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HG84 |
31.10.2012 |
7,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828PD61 |
31.10.2012 |
0,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU0001707572 |
02.11.2012 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022981AB9 |
15.11.2012 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US87245GAB23 |
15.11.2012 |
0,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828LX61 |
15.11.2012 |
1,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HK96 |
30.11.2012 |
3,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828PV69 |
30.11.2012 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001137321 |
14.12.2012 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022991AC6 |
15.12.2012 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MB33 |
15.12.2012 |
1,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP11024412C8 |
20.12.2012 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HM52 |
31.12.2012 |
3,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828PW43 |
31.12.2012 |
0,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135218 |
04.01.2013 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AR10 |
14.01.2013 |
11,00 |
2,04 |
108,25 |
3,08 |
107,25 |
| |
JPY |
JP1023001B12 |
15.01.2013 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MG20 |
15.01.2013 |
1,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JQQE9 |
23.01.2013 |
7,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HQ66 |
31.01.2013 |
2,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828PR57 |
31.01.2013 |
0,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1023011B28 |
15.02.2013 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MN70 |
15.02.2013 |
1,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HT06 |
28.02.2013 |
2,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QK95 |
28.02.2013 |
0,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0164067836 |
01.03.2013 |
9,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B29WRG55 |
07.03.2013 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001137339 |
15.03.2013 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1023021B34 |
15.03.2013 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MT41 |
15.03.2013 |
1,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102491352 |
20.03.2013 |
0,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JQ714 |
27.03.2013 |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HV51 |
31.03.2013 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QL78 |
31.03.2013 |
0,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0219394474 |
09.04.2013 |
0,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0356943828 |
11.04.2013 |
7,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141521 |
12.04.2013 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1023031B40 |
15.04.2013 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MX52 |
15.04.2013 |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0167149094 |
16.04.2013 |
8,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0251881289 |
25.04.2013 |
7,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HY90 |
30.04.2013 |
3,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QE36 |
30.04.2013 |
0,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0361041550 |
30.04.2013 |
8,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0253894256 |
13.05.2013 |
7,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1023041B55 |
15.05.2013 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NC07 |
15.05.2013 |
1,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0252479497 |
15.05.2013 |
5,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
GR0124021552 |
20.05.2013 |
4,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
GR0128001584 |
20.05.2013 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0510939688 |
20.05.2013 |
7,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JB79 |
31.05.2013 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QZ64 |
31.05.2013 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0170177306 |
11.06.2013 |
7,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001137347 |
14.06.2013 |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1023051B60 |
15.06.2013 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NH93 |
15.06.2013 |
1,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0257744424 |
15.06.2013 |
0,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0528340234 |
15.06.2013 |
1,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102501366 |
20.06.2013 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0372523281 |
28.06.2013 |
7,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JD36 |
30.06.2013 |
3,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RA05 |
30.06.2013 |
0,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1023061B76 |
15.07.2013 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NN61 |
15.07.2013 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JPLJ1 |
17.07.2013 |
6,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0225372613 |
22.07.2013 |
5,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0376189857 |
29.07.2013 |
9,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JG66 |
30.07.2013 |
3,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0379583015 |
30.07.2013 |
7,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QW34 |
31.07.2013 |
0,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1023071B82 |
15.08.2013 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NU05 |
15.08.2013 |
0,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JK78 |
31.08.2013 |
3,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RD44 |
31.08.2013 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001137354 |
13.09.2013 |
0,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1023081B98 |
15.09.2013 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NY27 |
15.09.2013 |
0,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP11025413A9 |
20.09.2013 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JM35 |
30.09.2013 |
3,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RK86 |
30.09.2013 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141539 |
11.10.2013 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1023091BA6 |
15.10.2013 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828PB06 |
15.10.2013 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0170558877 |
15.10.2013 |
3,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JPWY7 |
16.10.2013 |
6,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JQ49 |
31.10.2013 |
2,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RN26 |
31.10.2013 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1023101BB1 |
15.11.2013 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828PU86 |
15.11.2013 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0277757562 |
21.11.2013 |
0,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0525391701 |
21.11.2013 |
1,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0092711802 |
25.11.2013 |
5,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JT87 |
30.11.2013 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RS13 |
30.11.2013 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001137362 |
13.12.2013 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1023111BC8 |
15.12.2013 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828PL87 |
15.12.2013 |
0,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102571427 |
20.12.2013 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JW17 |
31.12.2013 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RW25 |
31.12.2013 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135242 |
04.01.2014 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1023121C16 |
15.01.2014 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AS92 |
15.01.2014 |
9,50 |
3,22 |
111,75 |
3,73 |
110,75 |
| |
USD |
US912828PQ74 |
15.01.2014 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828SB78 |
31.01.2014 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USL72433AA06 |
08.02.2014 |
7,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE000A0AU933 |
10.02.2014 |
6,50 |
3,67 |
105,38 |
4,18 |
104,38 |
| |
JPY |
JP1023131C22 |
15.02.2014 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QH66 |
15.02.2014 |
1,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0286908867 |
21.02.2014 |
9,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B3KJDW09 |
07.03.2014 |
2,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828PZ73 |
15.03.2014 |
1,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102581434 |
20.03.2014 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USN89065AF89 |
24.03.2014 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0190240324 |
07.04.2014 |
7,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141547 |
11.04.2014 |
2,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QC79 |
15.04.2014 |
1,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0619624413 |
25.04.2014 |
6,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USG2159AAA37 |
04.05.2014 |
9,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USG2159AA37 |
04.05.2014 |
9,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US748148RM77 |
05.05.2014 |
4,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QM51 |
15.05.2014 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US29874QBQ64 |
19.05.2014 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
GR0124024580 |
20.05.2014 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QS22 |
15.06.2014 |
0,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102601463 |
20.06.2014 |
1,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135259 |
04.07.2014 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US105756BD15 |
14.07.2014 |
10,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
NL0000116168 |
15.07.2014 |
3,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QU77 |
15.07.2014 |
0,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0442348404 |
31.07.2014 |
8,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828CT50 |
15.08.2014 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RB87 |
15.08.2014 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JQAE3 |
20.08.2014 |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB0031829509 |
07.09.2014 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RG74 |
15.09.2014 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050851995 |
20.09.2014 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP10508619A9 |
20.09.2014 |
0,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP11026414A6 |
20.09.2014 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0459207121 |
30.09.2014 |
9,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USG34476AA20 |
07.10.2014 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141554 |
10.10.2014 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RL69 |
15.10.2014 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0461517392 |
28.10.2014 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828LS76 |
31.10.2014 |
2,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828DC17 |
15.11.2014 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RQ56 |
15.11.2014 |
0,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0277756838 |
21.11.2014 |
0,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0277757307 |
21.11.2014 |
0,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0277757992 |
21.11.2014 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0525391024 |
21.11.2014 |
1,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0525392857 |
21.11.2014 |
2,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828LZ10 |
30.11.2014 |
2,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RV42 |
15.12.2014 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JQCL4 |
17.12.2014 |
11,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0275709094 |
19.12.2014 |
4,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP10508719C3 |
20.12.2014 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102671524 |
20.12.2014 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828ME71 |
31.12.2014 |
2,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0287015787 |
31.12.2014 |
5,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RZ55 |
15.01.2015 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B4LFZR36 |
22.01.2015 |
2,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MH03 |
31.01.2015 |
2,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0442330295 |
04.02.2015 |
8,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0211873053 |
10.02.2015 |
8,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828DM98 |
15.02.2015 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0288904435 |
21.02.2015 |
4,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0525403134 |
21.02.2015 |
1,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0288903544 |
23.02.2015 |
1,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0525402912 |
23.02.2015 |
2,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141562 |
27.02.2015 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MR84 |
28.02.2015 |
2,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AV22 |
15.03.2015 |
7,25 |
3,67 |
110,50 |
4,00 |
109,50 |
| |
EUR |
XS0495980095 |
18.03.2015 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050881A37 |
20.03.2015 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MW79 |
31.03.2015 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141570 |
10.04.2015 |
2,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MZ01 |
30.04.2015 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828DV97 |
15.05.2015 |
4,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NF38 |
31.05.2015 |
2,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JRHZ1 |
03.06.2015 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0307012673 |
15.06.2015 |
1,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050891A68 |
20.06.2015 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050901A82 |
20.06.2015 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NL06 |
30.06.2015 |
1,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JQYN4 |
15.07.2015 |
6,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USM0300LAA46 |
22.07.2015 |
5,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NP10 |
31.07.2015 |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828EE63 |
15.08.2015 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NV87 |
31.08.2015 |
1,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB0033280339 |
07.09.2015 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050911A98 |
20.09.2015 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050921AA2 |
20.09.2015 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0230577941 |
23.09.2015 |
6,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NZ91 |
30.09.2015 |
1,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0546767863 |
07.10.2015 |
9,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141588 |
09.10.2015 |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0524202610 |
13.10.2015 |
5,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828PE45 |
31.10.2015 |
1,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0234488236 |
03.11.2015 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828EN62 |
15.11.2015 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0236336045 |
25.11.2015 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0562354182 |
29.11.2015 |
5,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828PJ32 |
30.11.2015 |
1,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050931AC7 |
20.12.2015 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050941B26 |
20.12.2015 |
0,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828PM60 |
31.12.2015 |
2,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JR7G1 |
20.01.2016 |
7,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B3QCG246 |
22.01.2016 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828PS31 |
31.01.2016 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USM8933FAB33 |
01.02.2016 |
5,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0243733127 |
09.02.2016 |
8,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828EW61 |
15.02.2016 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141596 |
26.02.2016 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QJ23 |
29.02.2016 |
2,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0245387450 |
01.03.2016 |
5,00 |
4,52 |
101,75 |
4,79 |
100,75 |
| |
JPY |
JP1050951B31 |
20.03.2016 |
0,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050961B47 |
20.03.2016 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QA14 |
31.03.2016 |
2,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US4590568Y65 |
01.04.2016 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141604 |
08.04.2016 |
2,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USM8931TAB54 |
20.04.2016 |
2,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QF01 |
30.04.2016 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0253723281 |
11.05.2016 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QP82 |
31.05.2016 |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0638742485 |
17.06.2016 |
5,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001134468 |
20.06.2016 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050971B60 |
20.06.2016 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050981B84 |
20.06.2016 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828KZ29 |
30.06.2016 |
3,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QR49 |
30.06.2016 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135309 |
04.07.2016 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828LD08 |
31.07.2016 |
3,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QX17 |
31.07.2016 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0DY8K8 |
03.08.2016 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JQZ18 |
03.08.2016 |
6,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828FQ84 |
15.08.2016 |
4,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828LL24 |
31.08.2016 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RF91 |
31.08.2016 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B0V3WX43 |
07.09.2016 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050991B90 |
20.09.2016 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1051001BB8 |
20.09.2016 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0264683706 |
20.09.2016 |
5,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0264684340 |
20.09.2016 |
5,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0264684936 |
20.09.2016 |
5,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0264685586 |
20.09.2016 |
5,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0264686808 |
20.09.2016 |
6,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0264687368 |
20.09.2016 |
6,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0265633056 |
20.09.2016 |
5,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AZ36 |
26.09.2016 |
7,00 |
4,11 |
112,25 |
4,34 |
111,25 |
| |
EUR |
XS0269416284 |
29.09.2016 |
3,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828LP38 |
30.09.2016 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RJ14 |
30.09.2016 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
GARANTI2006E |
10.10.2016 |
1,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141612 |
14.10.2016 |
1,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828LU23 |
30.10.2016 |
3,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RM43 |
31.10.2016 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828FY19 |
15.11.2016 |
4,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0276053112 |
21.11.2016 |
6,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0276456315 |
22.11.2016 |
6,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0276707923 |
29.11.2016 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MA59 |
30.11.2016 |
2,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RU68 |
30.11.2016 |
0,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1051011BC5 |
20.12.2016 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1051021C18 |
20.12.2016 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP11028416C5 |
20.12.2016 |
1,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MD98 |
31.12.2016 |
3,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RX08 |
31.12.2016 |
0,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135317 |
04.01.2017 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B3Z3K594 |
22.01.2017 |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MK32 |
31.01.2017 |
3,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828SC51 |
31.01.2017 |
0,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USL93580AA37 |
06.02.2017 |
6,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828GH76 |
15.02.2017 |
4,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0212694920 |
16.02.2017 |
5,50 |
4,84 |
102,88 |
5,07 |
101,88 |
| |
USD |
XS0285293683 |
21.02.2017 |
4,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0285294061 |
21.02.2017 |
4,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0285294574 |
21.02.2017 |
4,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0285294814 |
21.02.2017 |
4,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0286315618 |
21.02.2017 |
4,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0286316699 |
21.02.2017 |
4,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141620 |
24.02.2017 |
0,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MS67 |
28.02.2017 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102851738 |
20.03.2017 |
1,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0289007162 |
20.03.2017 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0289007675 |
20.03.2017 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MV96 |
31.03.2017 |
3,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0291702073 |
20.04.2017 |
4,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0292064903 |
20.04.2017 |
4,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NA41 |
30.04.2017 |
3,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0299183250 |
10.05.2017 |
6,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828GS32 |
15.05.2017 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0304273948 |
07.06.2017 |
6,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102871777 |
20.06.2017 |
1,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0077157575 |
26.06.2017 |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NK23 |
30.06.2017 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0725354566 |
30.06.2017 |
9,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135333 |
04.07.2017 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123BE97 |
14.07.2017 |
7,50 |
4,37 |
115,25 |
4,56 |
114,25 |
| |
USD |
US912828NR75 |
31.07.2017 |
2,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0310283709 |
02.08.2017 |
10,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HA15 |
15.08.2017 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB0008931148 |
25.08.2017 |
8,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NW60 |
31.08.2017 |
1,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102881792 |
20.09.2017 |
1,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828PA23 |
30.09.2017 |
1,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828PF10 |
31.10.2017 |
1,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0290581569 |
02.11.2017 |
5,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HH67 |
15.11.2017 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828PK05 |
30.11.2017 |
2,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP11028917C2 |
20.12.2017 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828PN44 |
31.12.2017 |
2,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135341 |
04.01.2018 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828PT14 |
31.01.2018 |
2,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HR40 |
15.02.2018 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828PY09 |
28.02.2018 |
2,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B1VWPC84 |
07.03.2018 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JRCJ6 |
15.03.2018 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102921853 |
20.03.2018 |
1,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QB96 |
31.03.2018 |
2,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123BA75 |
03.04.2018 |
6,75 |
4,68 |
111,25 |
4,86 |
110,25 |
| |
USD |
US912828QG83 |
30.04.2018 |
2,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HZ65 |
15.05.2018 |
3,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0365923977 |
29.05.2018 |
6,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QQ65 |
31.05.2018 |
2,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102941877 |
20.06.2018 |
1,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QT05 |
30.06.2018 |
2,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0532988770 |
01.07.2018 |
10,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135358 |
04.07.2018 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0089375249 |
24.07.2018 |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QY99 |
31.07.2018 |
2,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0JP2S9 |
08.08.2018 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JH40 |
15.08.2018 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU0002868076 |
29.08.2018 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RE27 |
31.08.2018 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102961891 |
20.09.2018 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RH57 |
30.09.2018 |
1,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RP73 |
31.10.2018 |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828JR22 |
15.11.2018 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RT95 |
30.11.2018 |
1,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP11029718C3 |
20.12.2018 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135374 |
04.01.2019 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828KD17 |
15.02.2019 |
2,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B39R3F84 |
07.03.2019 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123BD15 |
11.03.2019 |
7,00 |
4,91 |
112,75 |
5,07 |
111,75 |
| |
JPY |
JP1103001952 |
20.03.2019 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0285127329 |
02.04.2019 |
5,88 |
5,31 |
103,25 |
5,48 |
102,25 |
| |
USD |
XS0424860947 |
23.04.2019 |
9,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828KQ20 |
15.05.2019 |
3,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135382 |
04.07.2019 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
GR0124031650 |
19.07.2019 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828LJ77 |
15.08.2019 |
3,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B4YRFP41 |
07.09.2019 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103031991 |
20.09.2019 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123BF62 |
07.11.2019 |
7,50 |
5,05 |
116,00 |
5,19 |
115,00 |
| |
USD |
US912828LY45 |
15.11.2019 |
3,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP11030519C2 |
20.12.2019 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135390 |
04.01.2020 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0197695009 |
01.02.2020 |
7,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828MP29 |
15.02.2020 |
3,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B058DQ55 |
07.03.2020 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103061A36 |
20.03.2020 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103071A59 |
20.03.2020 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828ND89 |
15.05.2020 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0503454166 |
18.05.2020 |
5,12 |
5,51 |
97,50 |
5,66 |
96,50 |
| |
EUR |
XS0559142814 |
18.05.2020 |
5,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AX87 |
05.06.2020 |
7,00 |
5,20 |
112,50 |
5,34 |
111,50 |
| |
JPY |
JP1103081A65 |
20.06.2020 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103091A71 |
20.06.2020 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135408 |
04.07.2020 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828NT32 |
15.08.2020 |
2,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135416 |
04.09.2020 |
2,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B582JV65 |
07.09.2020 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103101A95 |
20.09.2020 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103111AA7 |
20.09.2020 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
IE00B60Z6194 |
18.10.2020 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828PC88 |
15.11.2020 |
2,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103121AC2 |
20.12.2020 |
1,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135424 |
04.01.2021 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828PX26 |
15.02.2021 |
3,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103131B31 |
20.03.2021 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103141B54 |
20.03.2021 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123BH29 |
30.03.2021 |
5,62 |
5,29 |
102,88 |
5,43 |
101,88 |
| |
RUB |
RU000A0JREQ7 |
14.04.2021 |
7,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USM8931TAA71 |
20.04.2021 |
6,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
ES00000123B9 |
30.04.2021 |
5,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828QN35 |
15.05.2021 |
3,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103151B69 |
20.06.2021 |
1,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103161B83 |
20.06.2021 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135440 |
04.07.2021 |
3,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RC60 |
15.08.2021 |
2,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135457 |
04.09.2021 |
2,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B4RMG977 |
07.09.2021 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103171B99 |
20.09.2021 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103181BA8 |
20.09.2021 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828RR30 |
15.11.2021 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0D0G29 |
24.11.2021 |
8,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103191BC3 |
20.12.2021 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1103201C19 |
20.12.2021 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135465 |
04.01.2022 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
US77586TAA43 |
07.02.2022 |
6,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0290580595 |
07.03.2022 |
6,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123CA31 |
20.03.2022 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123BY51 |
25.03.2022 |
5,12 |
5,46 |
98,00 |
5,59 |
97,00 |
| |
USD |
XS0304274599 |
07.06.2022 |
6,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123BZ27 |
26.09.2022 |
6,25 |
5,65 |
105,58 |
5,78 |
104,58 |
| |
USD |
US900123AW05 |
05.02.2025 |
7,38 |
5,79 |
115,12 |
5,90 |
114,12 |
| |
USD |
XS0532990677 |
01.07.2025 |
7,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0471464023 |
01.01.2026 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810EX29 |
15.08.2026 |
6,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810EY02 |
15.11.2026 |
6,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810EZ76 |
15.02.2027 |
6,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135044 |
04.07.2027 |
6,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810FA17 |
15.08.2027 |
6,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810FB99 |
15.11.2027 |
6,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135069 |
04.01.2028 |
5,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0088543193 |
24.06.2028 |
12,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135085 |
04.07.2028 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810FE39 |
15.08.2028 |
5,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810FF04 |
15.11.2028 |
5,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810FG86 |
15.02.2029 |
5,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810FJ26 |
15.08.2029 |
6,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201131990 |
20.09.2029 |
2,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP12011419C6 |
20.12.2029 |
2,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201151A21 |
20.12.2029 |
2,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AL40 |
15.01.2030 |
11,88 |
5,98 |
165,75 |
6,04 |
164,75 |
| |
JPY |
JP1201161A37 |
20.03.2030 |
2,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201171A43 |
20.03.2030 |
2,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0114288789 |
31.03.2030 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810FM54 |
15.05.2030 |
6,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201181A66 |
20.06.2030 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201191A72 |
20.06.2030 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201201A88 |
20.06.2030 |
1,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201211A94 |
20.09.2030 |
1,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201221AA5 |
20.09.2030 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B24FF097 |
07.12.2030 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201231AC0 |
20.12.2030 |
2,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201241B22 |
20.12.2030 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135176 |
04.01.2031 |
5,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810FP85 |
15.02.2031 |
5,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201251B37 |
20.03.2031 |
2,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201261B43 |
20.03.2031 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201271B58 |
20.03.2031 |
1,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201281B64 |
20.06.2031 |
1,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201291B88 |
20.06.2031 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201301B94 |
20.09.2031 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201311BB0 |
20.09.2031 |
1,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201321BC7 |
20.12.2031 |
1,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201331C14 |
20.12.2031 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB0004893086 |
07.06.2032 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US465410BG26 |
15.06.2033 |
5,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US105756BB58 |
20.01.2034 |
8,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AT75 |
14.02.2034 |
8,00 |
6,37 |
120,50 |
6,44 |
119,50 |
| |
USD |
XS0191754729 |
28.04.2034 |
8,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
RUB |
RU000A0GN9A7 |
06.02.2036 |
6,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810FT08 |
15.02.2036 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AY60 |
17.03.2036 |
6,88 |
6,41 |
106,88 |
6,50 |
105,88 |
| |
USD |
US912810PT97 |
15.02.2037 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810PU60 |
15.05.2037 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0316524130 |
16.08.2037 |
7,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810PW27 |
15.02.2038 |
4,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123BB58 |
05.03.2038 |
7,25 |
6,44 |
111,50 |
6,52 |
110,50 |
| |
USD |
US912810PX00 |
15.05.2038 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B00NY175 |
07.12.2038 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810QC53 |
15.08.2039 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B3KJDS62 |
07.09.2039 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP13003119A4 |
20.09.2039 |
2,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810QD37 |
15.11.2039 |
4,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810QE10 |
15.02.2040 |
4,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1300321A34 |
20.03.2040 |
2,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810QH41 |
15.05.2040 |
4,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123BG46 |
30.05.2040 |
6,75 |
6,45 |
105,25 |
6,52 |
104,25 |
| |
EUR |
DE0001135366 |
04.07.2040 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810QK79 |
15.08.2040 |
3,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US105756AP53 |
17.08.2040 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1300331A99 |
20.09.2040 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810QL52 |
15.11.2040 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B6460505 |
07.12.2040 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123BJ84 |
14.01.2041 |
6,00 |
6,34 |
96,75 |
6,42 |
95,75 |
| |
USD |
US912810QN19 |
15.02.2041 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1300341B39 |
20.03.2041 |
2,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810QQ40 |
15.05.2041 |
4,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810QS06 |
15.08.2041 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1300351B93 |
20.09.2041 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810QT88 |
15.11.2041 |
3,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135432 |
04.07.2042 |
3,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US1729675983 |
23.01.2050 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
