| |
| | 
|
| |
PARA BİRİMİ |
ISIN KODU |
VADE |
KUPON FAİZİ(%) |
ALIŞ
GETİRİSİ(%) |
ALIŞ FİYATI |
SATIŞ
GETİRİSİ(%) |
SATIŞ FİYATI |
| |
USD |
US912828AZ39 |
15.05.2008 |
2,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
TRT280508F19 |
28.05.2008 |
6,56 |
0,00 |
100,45 |
0,00 |
99,95 |
| |
USD |
XS0219489340 |
06.06.2008 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0222959933 |
02.07.2008 |
7,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
TRT090708F10 |
09.07.2008 |
6,04 |
0,00 |
101,10 |
0,00 |
100,10 |
| |
USD |
US912828FM70 |
31.07.2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828FT24 |
30.09.2008 |
4,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0178288600 |
27.10.2008 |
3,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0178473921 |
27.10.2008 |
3,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0179102560 |
30.10.2008 |
7,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828FV79 |
31.10.2008 |
9,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828FZ83 |
30.11.2008 |
9,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AH38 |
15.12.2008 |
12,00 |
3,08 |
105,10 |
3,93 |
104,60 |
| |
USD |
XS0093657376 |
12.01.2009 |
5,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB0032785924 |
07.03.2009 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
TRT010409F10 |
01.04.2009 |
0,00 |
3,68 |
96,85 |
4,29 |
96,35 |
| |
USD |
TRT220409F15 |
22.04.2009 |
4,06 |
0,00 |
101,00 |
0,00 |
100,00 |
| |
EUR |
DE0001137180 |
12.06.2009 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AJ93 |
15.06.2009 |
12,38 |
3,51 |
109,35 |
3,96 |
108,85 |
| |
USD |
XS0197173569 |
22.07.2009 |
9,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828GY00 |
31.07.2009 |
4,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022591786 |
15.08.2009 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001137198 |
11.09.2009 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0201333761 |
21.09.2009 |
5,50 |
4,93 |
100,70 |
5,32 |
100,20 |
| |
USD |
XS0201281192 |
23.09.2009 |
7,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0204045669 |
24.09.2009 |
9,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0201555074 |
28.09.2009 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HD53 |
30.09.2009 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0270148520 |
10.10.2009 |
7,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP10226117A5 |
15.10.2009 |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0156366378 |
21.10.2009 |
10,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HF02 |
31.10.2009 |
7,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0204868995 |
03.11.2009 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0205381717 |
09.11.2009 |
8,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP10226217B1 |
15.11.2009 |
1,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
TRT251109F13 |
25.11.2009 |
5,00 |
5,18 |
99,85 |
5,89 |
98,85 |
| |
USD |
US912828HJ24 |
30.11.2009 |
3,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB0003042636 |
07.12.2009 |
5,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001137206 |
11.12.2009 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP10226317C7 |
15.12.2009 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HL79 |
31.12.2009 |
3,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135135 |
04.01.2010 |
5,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0208526748 |
14.01.2010 |
5,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0208527126 |
14.01.2010 |
5,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0208527472 |
14.01.2010 |
5,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0208527803 |
14.01.2010 |
5,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022641813 |
15.01.2010 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
TRT200110F17 |
20.01.2010 |
5,50 |
3,98 |
102,55 |
4,60 |
101,55 |
| |
USD |
US912828HP83 |
31.01.2010 |
2,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0004516752 |
09.02.2010 |
9,25 |
4,92 |
107,00 |
5,21 |
106,50 |
| |
JPY |
JP1022651820 |
15.02.2010 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US9128275Z13 |
15.02.2010 |
6,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0286235774 |
22.02.2010 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HS23 |
28.02.2010 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001137214 |
12.03.2010 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022661837 |
15.03.2010 |
0,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0215883181 |
30.03.2010 |
4,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0216286541 |
30.03.2010 |
4,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HU78 |
31.03.2010 |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0114295560 |
31.03.2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141463 |
09.04.2010 |
3,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022671844 |
15.04.2010 |
0,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HX18 |
30.04.2010 |
2,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1022681850 |
15.05.2010 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828GR58 |
15.05.2010 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0168848801 |
02.06.2010 |
7,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B0330274 |
07.06.2010 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900147AB51 |
15.06.2010 |
11,75 |
4,40 |
114,55 |
4,64 |
114,05 |
| |
JPY |
JP1102221007 |
21.06.2010 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0113006935 |
21.06.2010 |
7,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135150 |
04.07.2010 |
5,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
FR0107674006 |
12.07.2010 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US9128276J61 |
15.08.2010 |
5,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
TRT150910F16 |
15.09.2010 |
4,02 |
0,00 |
101,00 |
0,00 |
100,00 |
| |
EUR |
TRT150910F24 |
15.09.2010 |
6,52 |
0,00 |
101,30 |
0,00 |
100,30 |
| |
JPY |
JP1102231006 |
20.09.2010 |
1,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141471 |
08.10.2010 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
TRT131010F15 |
13.10.2010 |
4,34 |
0,00 |
101,05 |
0,00 |
100,05 |
| |
EUR |
TRT131010F23 |
13.10.2010 |
6,64 |
0,00 |
101,25 |
0,00 |
100,25 |
| |
USD |
XS0233829463 |
28.10.2010 |
8,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828EM89 |
15.11.2010 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0220030976 |
26.11.2010 |
7,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828EQ93 |
15.12.2010 |
8,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102261003 |
20.12.2010 |
3,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135168 |
04.01.2011 |
5,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828ES59 |
15.01.2011 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0170671845 |
18.01.2011 |
9,50 |
5,27 |
110,25 |
5,46 |
109,75 |
| |
USD |
US9128276T44 |
15.02.2011 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828EX45 |
28.02.2011 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0187564801 |
04.03.2011 |
6,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B0LNX641 |
07.03.2011 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102301148 |
21.03.2011 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828FA33 |
31.03.2011 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141489 |
08.04.2011 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0254183444 |
09.04.2011 |
4,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828FD71 |
30.04.2011 |
4,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0256773747 |
20.06.2011 |
7,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0256775015 |
20.06.2011 |
7,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0256775791 |
20.06.2011 |
7,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0256777060 |
20.06.2011 |
7,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0256777813 |
20.06.2011 |
7,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0256779355 |
20.06.2011 |
7,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AU49 |
30.06.2011 |
9,00 |
5,29 |
110,75 |
5,46 |
110,25 |
| |
EUR |
DE0001135184 |
04.07.2011 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0258543650 |
20.07.2011 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0258544542 |
20.07.2011 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0258544583 |
20.07.2011 |
9,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0258544898 |
20.07.2011 |
7,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0258545432 |
20.07.2011 |
7,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0267147881 |
07.09.2011 |
7,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0269698246 |
17.10.2011 |
9,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0204937394 |
15.12.2011 |
3,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0278743710 |
21.12.2011 |
7,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AN06 |
23.01.2012 |
11,50 |
5,61 |
119,65 |
5,75 |
119,15 |
| |
USD |
XS0287046402 |
05.03.2012 |
8,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB0030468747 |
07.03.2012 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0217138139 |
12.04.2012 |
9,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141505 |
13.04.2012 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0219001681 |
09.05.2012 |
8,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050641768 |
20.06.2012 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050651783 |
20.06.2012 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0112248140 |
01.07.2012 |
10,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0223369322 |
06.07.2012 |
4,75 |
5,83 |
96,10 |
5,98 |
95,60 |
| |
USD |
US912828GZ74 |
31.07.2012 |
4,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0312972903 |
31.07.2012 |
9,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HE37 |
30.09.2012 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0230955642 |
04.10.2012 |
6,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0320605016 |
05.10.2012 |
10,00 |
0,00 |
100,10 |
0,00 |
100,00 |
| |
EUR |
DE0001141513 |
12.10.2012 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HG84 |
31.10.2012 |
7,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HK96 |
30.11.2012 |
3,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050661790 |
20.12.2012 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP10506817C7 |
20.12.2012 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050691813 |
20.12.2012 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HM52 |
31.12.2012 |
3,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AR10 |
14.01.2013 |
11,00 |
6,01 |
120,40 |
6,13 |
119,90 |
| |
USD |
US912828HQ66 |
31.01.2013 |
2,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HT06 |
28.02.2013 |
2,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0164067836 |
01.03.2013 |
9,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1050701836 |
20.03.2013 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HV51 |
31.03.2013 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001141521 |
12.04.2013 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0167149094 |
16.04.2013 |
8,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0251881289 |
25.04.2013 |
7,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HY90 |
30.04.2013 |
3,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0253894256 |
13.05.2013 |
7,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0252479497 |
15.05.2013 |
5,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0170177306 |
11.06.2013 |
7,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0277757562 |
21.11.2013 |
3,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0092711802 |
25.11.2013 |
5,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AS92 |
15.01.2014 |
9,50 |
6,28 |
115,65 |
6,38 |
115,15 |
| |
EUR |
DE000A0AU933 |
10.02.2014 |
6,50 |
6,12 |
101,75 |
6,23 |
101,25 |
| |
USD |
XS0286908867 |
21.02.2014 |
9,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USN89065AF89 |
24.03.2014 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0190240324 |
07.04.2014 |
7,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135259 |
04.07.2014 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB0031829509 |
07.09.2014 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102631494 |
20.09.2014 |
1,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USG34476AA20 |
07.10.2014 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828DC17 |
15.11.2014 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0277757992 |
21.11.2014 |
4,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP11026514C9 |
20.12.2014 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135267 |
04.01.2015 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0211873053 |
10.02.2015 |
8,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828DM98 |
15.02.2015 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AV22 |
15.03.2015 |
7,25 |
6,49 |
104,70 |
6,58 |
104,20 |
| |
JPY |
JP1102681531 |
20.03.2015 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828DV97 |
15.05.2015 |
4,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102701560 |
20.06.2015 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135283 |
04.07.2015 |
3,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828EE63 |
15.08.2015 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB0033280339 |
07.09.2015 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0234488236 |
03.11.2015 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828EN62 |
15.11.2015 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0236336045 |
25.11.2015 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0237792428 |
09.12.2015 |
8,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0243733127 |
09.02.2016 |
8,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828EW61 |
15.02.2016 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0245387450 |
01.03.2016 |
5,00 |
6,39 |
91,65 |
6,48 |
91,15 |
| |
USD |
XS0253723281 |
11.05.2016 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828FF20 |
15.05.2016 |
5,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828FQ84 |
15.08.2016 |
4,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B0V3WX43 |
07.09.2016 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0264683706 |
20.09.2016 |
6,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0264684340 |
20.09.2016 |
6,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0264684936 |
20.09.2016 |
7,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0264685586 |
20.09.2016 |
7,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0264686808 |
20.09.2016 |
7,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0264687368 |
20.09.2016 |
7,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0265633056 |
20.09.2016 |
6,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AZ36 |
26.09.2016 |
7,00 |
6,66 |
102,85 |
6,74 |
102,35 |
| |
USD |
US912828FY19 |
15.11.2016 |
4,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0276053112 |
21.11.2016 |
6,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0276456315 |
22.11.2016 |
6,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0276707923 |
29.11.2016 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
USL93580AA37 |
06.02.2017 |
6,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828GH76 |
15.02.2017 |
4,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0212694920 |
16.02.2017 |
5,50 |
6,54 |
93,20 |
6,62 |
92,70 |
| |
USD |
XS0285293683 |
21.02.2017 |
6,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0285294061 |
21.02.2017 |
6,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0285294574 |
21.02.2017 |
6,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0285294814 |
21.02.2017 |
6,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0286315618 |
21.02.2017 |
6,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0286316699 |
21.02.2017 |
6,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0289007162 |
20.03.2017 |
6,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0289007675 |
20.03.2017 |
6,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0291702073 |
20.04.2017 |
7,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0292064903 |
20.04.2017 |
7,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0299183250 |
10.05.2017 |
6,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828GS32 |
15.05.2017 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102871777 |
20.06.2017 |
1,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135333 |
04.07.2017 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HA15 |
15.08.2017 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102881792 |
20.09.2017 |
1,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HH67 |
15.11.2017 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP11028917C2 |
20.12.2017 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135341 |
04.01.2018 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912828HR40 |
15.02.2018 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B1VWPC84 |
07.03.2018 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102901830 |
20.03.2018 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102911847 |
20.03.2018 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1102921853 |
20.03.2018 |
1,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123BA75 |
03.04.2018 |
6,75 |
6,88 |
99,85 |
6,96 |
99,35 |
| |
USD |
US912828HZ65 |
15.05.2018 |
3,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0089375249 |
24.07.2018 |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
XS0285127329 |
02.04.2019 |
5,88 |
6,77 |
93,25 |
6,84 |
92,75 |
| |
USD |
XS0197695009 |
01.02.2020 |
7,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AX87 |
05.06.2020 |
7,00 |
7,06 |
100,45 |
7,13 |
99,95 |
| |
USD |
XS0290580595 |
07.03.2022 |
6,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AW05 |
05.02.2025 |
7,38 |
7,36 |
101,40 |
7,41 |
100,90 |
| |
JPY |
JP1200951760 |
20.06.2027 |
2,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135044 |
04.07.2027 |
6,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1200971792 |
20.09.2027 |
2,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP12009817B7 |
20.09.2027 |
2,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB00B16NNR78 |
07.12.2027 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP12009917C3 |
20.12.2027 |
4,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
EUR |
DE0001135069 |
04.01.2028 |
5,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
JPY |
JP1201001839 |
20.03.2028 |
2,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
XS0088543193 |
24.06.2028 |
12,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AL40 |
15.01.2030 |
11,88 |
7,16 |
153,40 |
7,19 |
152,90 |
| |
USD |
XS0114288789 |
31.03.2030 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US105756BB58 |
20.01.2034 |
8,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AT75 |
14.02.2034 |
8,00 |
7,65 |
105,50 |
7,70 |
105,00 |
| |
USD |
XS0191754729 |
28.04.2034 |
8,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
GBP |
GB0032452392 |
07.03.2036 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US900123AY60 |
17.03.2036 |
6,88 |
7,73 |
91,75 |
7,78 |
91,25 |
| |
EUR |
DE0001135275 |
04.01.2037 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
USD |
US912810PT97 |
| |
